Dominion Lending Centres Inc.

TSX:DLCG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$377.1m

Dominion Lending Centres Waardering

Is DLCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DLCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DLCG ( CA$7.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DLCG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLCG?

Belangrijke metriek: Omdat DLCG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DLCG. Deze wordt berekend door DLCG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DLCG's PE Ratio?
PE-verhouding37.8x
InkomstenCA$9.98m
MarktkapitalisatieCA$377.09m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DLCG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DLCG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.7xn/aCA$436.0m
AI Atrium Mortgage Investment
10.9x7.1%CA$513.6m
TF Timbercreek Financial
9.9x1.5%CA$583.6m
MKP MCAN Mortgage
7.7x-2.8%CA$690.1m
DLCG Dominion Lending Centres
37.8x83.1%CA$377.1m

Price-To-Earnings versus peers: DLCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DLCG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DLCG 37.8xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies15PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DLCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het Canadian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DLCG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DLCG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.8x
Eerlijke PE Verhouding32.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DLCG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DLCG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$7.86
CA$7.83
-0.3%
15.3%CA$9.50CA$6.75n/a3
Dec ’25CA$7.18
CA$6.38
-11.2%
5.9%CA$6.75CA$6.00n/a2
Nov ’25CA$5.25
CA$5.88
+11.9%
6.4%CA$6.25CA$5.50n/a2
Oct ’25CA$4.15
CA$4.63
+11.4%
13.5%CA$5.25CA$4.00n/a2
Sep ’25CA$3.83
CA$4.63
+20.8%
13.5%CA$5.25CA$4.00n/a2
Aug ’25CA$3.68
CA$4.38
+18.9%
8.6%CA$4.75CA$4.00n/a2
Jul ’25CA$3.60
CA$4.13
+14.6%
9.1%CA$4.50CA$3.75n/a2
Jun ’25CA$3.78
CA$4.13
+9.1%
9.1%CA$4.50CA$3.75n/a2
May ’25CA$3.00
CA$3.75
+25.0%
6.7%CA$4.00CA$3.50n/a2
Apr ’25CA$3.16
CA$3.63
+14.7%
10.3%CA$4.00CA$3.25n/a2
Mar ’25CA$2.75
CA$3.63
+31.8%
10.3%CA$4.00CA$3.25n/a2
Feb ’25CA$3.00
CA$3.38
+12.5%
18.5%CA$4.00CA$2.75n/a2
Jan ’25CA$2.80
CA$3.38
+20.5%
18.5%CA$4.00CA$2.75n/a2
Dec ’24CA$2.55
CA$3.38
+32.4%
18.5%CA$4.00CA$2.75CA$7.182
Nov ’24CA$2.00
CA$3.38
+68.8%
18.5%CA$4.00CA$2.75CA$5.252
Oct ’24CA$2.06
CA$3.38
+63.8%
18.5%CA$4.00CA$2.75CA$4.152
Sep ’24CA$1.99
CA$3.38
+69.6%
18.5%CA$4.00CA$2.75CA$3.832
Aug ’24CA$2.15
CA$3.38
+57.0%
18.5%CA$4.00CA$2.75CA$3.682
Jul ’24CA$2.10
CA$3.50
+66.7%
14.3%CA$4.00CA$3.00CA$3.602
Jun ’24CA$2.24
CA$3.50
+56.3%
14.3%CA$4.00CA$3.00CA$3.782
May ’24CA$2.63
CA$3.75
+42.6%
6.7%CA$4.00CA$3.50CA$3.002
Apr ’24CA$2.87
CA$3.75
+30.7%
6.7%CA$4.00CA$3.50CA$3.162
Mar ’24CA$3.15
CA$4.50
+42.9%
11.1%CA$5.00CA$4.00CA$2.752
Feb ’24CA$3.40
CA$4.75
+39.7%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$3.002
Jan ’24CA$3.20
CA$4.75
+48.4%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$2.802
Dec ’23CA$3.78
CA$4.75
+25.7%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$2.552

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dominion Lending Centres Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Raveel AfzaalCanaccord Genuity
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.