Timbercreek Financial Corp.

TSX:TF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$636.7m

Timbercreek Financial Waardering

Is TF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TF ( CA$7.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$7.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TF?

Belangrijke metriek: Omdat TF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TF. Deze wordt berekend door TF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TF's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenCA$58.76m
MarktkapitalisatieCA$636.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
MKP MCAN Mortgage
8.4x-2.8%CA$744.3m
AI Atrium Mortgage Investment
11.2x7.1%CA$526.7m
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.3xn/aCA$421.7m
DLCG Dominion Lending Centres
31.2xn/aCA$298.4m
TF Timbercreek Financial
10.8x1.5%CA$636.7m

Price-To-Earnings versus peers: TF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TF 10.8xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies15PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het Canadian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$7.68
CA$8.30
+8.1%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Nov ’25CA$7.53
CA$8.30
+10.2%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Oct ’25CA$8.12
CA$8.13
+0.2%
2.3%CA$8.40CA$8.00n/a3
Sep ’25CA$7.90
CA$8.58
+8.5%
9.1%CA$9.90CA$8.00n/a4
Aug ’25CA$7.67
CA$8.45
+10.2%
10.6%CA$9.90CA$7.50n/a4
Jul ’25CA$7.16
CA$8.33
+16.3%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
Jun ’25CA$7.10
CA$8.33
+17.3%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
May ’25CA$7.49
CA$8.63
+15.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50n/a3
Apr ’25CA$7.76
CA$8.63
+11.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50n/a3
Mar ’25CA$7.74
CA$8.56
+10.6%
10.4%CA$9.67CA$7.50n/a3
Feb ’25CA$7.16
CA$7.67
+7.1%
15.1%CA$9.67CA$7.00n/a4
Jan ’25CA$6.67
CA$7.67
+15.0%
15.1%CA$9.67CA$7.00n/a4
Dec ’24CA$6.60
CA$7.67
+16.2%
15.1%CA$9.67CA$7.00n/a4
Nov ’24CA$5.94
CA$8.13
+36.8%
14.1%CA$10.01CA$7.00CA$7.534
Oct ’24CA$6.76
CA$8.84
+30.7%
9.7%CA$10.01CA$8.00CA$8.123
Sep ’24CA$7.27
CA$8.50
+17.0%
11.0%CA$10.01CA$7.50CA$7.904
Aug ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.674
Jul ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.164
Jun ’24CA$7.41
CA$8.51
+14.9%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.104
May ’24CA$7.78
CA$8.69
+11.7%
11.4%CA$10.25CA$7.50CA$7.494
Apr ’24CA$8.00
CA$8.69
+8.6%
11.4%CA$10.25CA$7.50CA$7.764
Mar ’24CA$8.31
CA$8.62
+3.7%
10.2%CA$9.96CA$7.50CA$7.744
Feb ’24CA$7.92
CA$8.55
+8.0%
10.4%CA$9.96CA$7.50CA$7.164
Jan ’24CA$7.11
CA$8.79
+23.7%
9.3%CA$9.96CA$7.75CA$6.675
Dec ’23CA$7.83
CA$8.89
+13.6%
7.9%CA$9.96CA$8.25CA$6.605
Nov ’23CA$7.57
CA$9.10
+20.2%
7.8%CA$10.23CA$8.25CA$5.945

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

AGF Management

CA$710.1m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.88

7D

-2.8%

1Y

49.5%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%