Timbercreek Financial Corp.

TSX:TF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$571.9m

Timbercreek Financial Waardering

Is TF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$7.30
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TF ( CA$6.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$7.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TF?

Belangrijke metriek: Omdat TF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TF. Deze wordt berekend door TF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TF's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenCA$58.76m
MarktkapitalisatieCA$571.94m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
MKP MCAN Mortgage
8x-2.8%CA$720.1m
AI Atrium Mortgage Investment
11x7.1%CA$516.9m
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.7xn/aCA$430.2m
DLCG Dominion Lending Centres
65.9x83.1%CA$588.6m
TF Timbercreek Financial
9.7x-0.3%CA$571.9m

Price-To-Earnings versus peers: TF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TF 9.7xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies16PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Canadian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$6.89
CA$8.13
+18.0%
2.3%CA$8.40CA$8.00n/a3
Jan ’26CA$7.07
CA$8.30
+17.4%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Dec ’25CA$7.65
CA$8.30
+8.5%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Nov ’25CA$7.53
CA$8.30
+10.2%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Oct ’25CA$8.12
CA$8.13
+0.2%
2.3%CA$8.40CA$8.00n/a3
Sep ’25CA$7.90
CA$8.58
+8.5%
9.1%CA$9.90CA$8.00n/a4
Aug ’25CA$7.67
CA$8.45
+10.2%
10.6%CA$9.90CA$7.50n/a4
Jul ’25CA$7.16
CA$8.33
+16.3%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
Jun ’25CA$7.10
CA$8.33
+17.3%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
May ’25CA$7.49
CA$8.63
+15.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50n/a3
Apr ’25CA$7.76
CA$8.63
+11.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50n/a3
Mar ’25CA$7.74
CA$8.56
+10.6%
10.4%CA$9.67CA$7.50n/a3
Feb ’25CA$7.16
CA$7.67
+7.1%
15.1%CA$9.67CA$7.00CA$6.924
Jan ’25CA$6.67
CA$7.67
+15.0%
15.1%CA$9.67CA$7.00CA$7.074
Dec ’24CA$6.60
CA$7.67
+16.2%
15.1%CA$9.67CA$7.00CA$7.654
Nov ’24CA$5.94
CA$8.13
+36.8%
14.1%CA$10.01CA$7.00CA$7.534
Oct ’24CA$6.76
CA$8.84
+30.7%
9.7%CA$10.01CA$8.00CA$8.123
Sep ’24CA$7.27
CA$8.50
+17.0%
11.0%CA$10.01CA$7.50CA$7.904
Aug ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.674
Jul ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.164
Jun ’24CA$7.41
CA$8.51
+14.9%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.104
May ’24CA$7.78
CA$8.69
+11.7%
11.4%CA$10.25CA$7.50CA$7.494
Apr ’24CA$8.00
CA$8.69
+8.6%
11.4%CA$10.25CA$7.50CA$7.764
Mar ’24CA$8.31
CA$8.62
+3.7%
10.2%CA$9.96CA$7.50CA$7.744
Feb ’24CA$7.92
CA$8.55
+8.0%
10.4%CA$9.96CA$7.50CA$7.164
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$8.13
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 14:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Timbercreek Financial Corp. wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yashwant SankpalEight Capital
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.
Frederic BlondeauiA Capital Markets