Galaxy Digital Holdings Ltd.

TSX:GLXY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$9.3b

Galaxy Digital Holdings Waardering

Is GLXY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLXY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLXY ( CA$24.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$75.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLXY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLXY?

Belangrijke metriek: Omdat GLXY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLXY. Deze wordt berekend door GLXY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLXY's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
InkomstenUS$415.66m
MarktkapitalisatieUS$6.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLXY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLXY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
ONEX Onex
8.6xn/aCA$8.2b
PVF.UN Partners Value Investments
133xn/aCA$9.1b
IGM IGM Financial
12.7x-0.2%CA$11.0b
FIH.U Fairfax India Holdings
16.4xn/aUS$2.1b
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.2x36.6%CA$9.3b

Price-To-Earnings versus peers: GLXY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLXY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Capital Markets industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$11.02m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.98m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.59m
GLXY 5.2xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies10PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLXY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het Canadian Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLXY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLXY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLXY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLXY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$24.22
CA$32.45
+34.0%
19.4%CA$42.06CA$22.03n/a6
Nov ’25CA$17.02
CA$21.50
+26.3%
11.8%CA$24.47CA$18.06n/a6
Oct ’25CA$16.50
CA$20.02
+21.3%
8.4%CA$23.01CA$18.01n/a5
Sep ’25CA$14.78
CA$20.02
+35.4%
8.4%CA$23.01CA$18.01n/a5
Aug ’25CA$14.11
CA$20.11
+42.5%
8.2%CA$23.10CA$18.26n/a5
Jul ’25CA$15.98
CA$20.13
+26.0%
7.4%CA$23.00CA$18.15n/a6
Jun ’25CA$13.91
CA$18.47
+32.8%
10.1%CA$20.22CA$15.16n/a6
May ’25CA$12.29
CA$17.99
+46.4%
9.8%CA$20.26CA$15.20n/a6
Apr ’25CA$14.09
CA$17.84
+26.6%
10.1%CA$20.15CA$14.98n/a6
Mar ’25CA$13.97
CA$14.05
+0.6%
17.0%CA$17.02CA$10.01n/a5
Feb ’25CA$10.04
CA$13.16
+31.0%
16.4%CA$15.00CA$9.69n/a4
Jan ’25CA$10.33
CA$11.83
+14.5%
19.2%CA$14.96CA$9.67n/a4
Nov ’24CA$6.89
CA$8.18
+18.7%
7.5%CA$9.00CA$7.52CA$17.023
Oct ’24CA$4.99
CA$8.18
+63.9%
7.5%CA$9.00CA$7.52CA$16.503
Sep ’24CA$5.08
CA$8.17
+60.9%
7.5%CA$9.00CA$7.52CA$14.783
Aug ’24CA$6.47
CA$8.08
+24.9%
7.7%CA$8.92CA$7.43CA$14.113
Jul ’24CA$5.73
CA$8.08
+41.0%
7.7%CA$8.92CA$7.43CA$15.983
Jun ’24CA$5.45
CA$8.13
+49.2%
6.7%CA$9.01CA$7.51CA$13.914
May ’24CA$5.00
CA$8.10
+62.0%
6.7%CA$8.97CA$7.47CA$12.294
Apr ’24CA$5.16
CA$8.10
+57.0%
6.7%CA$8.97CA$7.47CA$14.094
Mar ’24CA$4.82
CA$8.12
+68.4%
21.0%CA$10.86CA$6.22CA$13.974
Feb ’24CA$5.30
CA$8.12
+53.1%
21.0%CA$10.86CA$6.22CA$10.044
Jan ’24CA$3.87
CA$8.58
+121.7%
19.9%CA$11.00CA$6.29CA$10.335
Dec ’23CA$4.39
CA$9.06
+106.5%
15.9%CA$10.97CA$7.44CA$9.074
Nov ’23CA$6.46
CA$16.54
+156.1%
42.6%CA$28.58CA$11.04CA$6.894

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AGF Management

CA$712.2m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.93

7D

-2.6%

1Y

51.2%

PayPal Holdings

US$84.3b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-3.2%

1Y

47.9%

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust

CA$15.4m

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.

MAR.UN

CA$0.77

7D

2.7%

1Y

8.5%