Onex Corporation

TSX:ONEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$8.3b

Onex Waardering

Is ONEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ONEX ( CA$112.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$204.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONEX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONEX?

Belangrijke metriek: Omdat ONEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ONEX. Deze wordt berekend door ONEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONEX's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenUS$678.00m
MarktkapitalisatieUS$5.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ONEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.6x
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.1x37.9%CA$8.1b
IGM IGM Financial
12.7x-0.2%CA$11.1b
PVF.UN Partners Value Investments
133xn/aCA$9.1b
FIH.U Fairfax India Holdings
15.5xn/aUS$2.0b
ONEX Onex
8.7xn/aCA$8.3b

Price-To-Earnings versus peers: ONEX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Capital Markets industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$12.67m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.9xn/aUS$11.02m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.59m
PXI Planet Ventures
1.7xn/aUS$4.47m
ONEX 8.7xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ONEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Canadian Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ONEX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$112.09
CA$141.00
+25.8%
4.9%CA$150.00CA$133.00n/a3
Nov ’25CA$100.74
CA$123.33
+22.4%
7.1%CA$130.00CA$111.00n/a3
Oct ’25CA$94.65
CA$118.00
+24.7%
8.4%CA$129.00CA$105.00n/a3
Sep ’25CA$95.22
CA$118.00
+23.9%
8.4%CA$129.00CA$105.00n/a3
Aug ’25CA$93.56
CA$119.75
+28.0%
5.9%CA$129.00CA$109.00n/a4
Jul ’25CA$93.02
CA$119.33
+28.3%
6.9%CA$129.00CA$109.00n/a3
Jun ’25CA$96.62
CA$119.00
+23.2%
8.4%CA$129.00CA$109.00n/a2
May ’25CA$98.52
CA$120.00
+21.8%
5.0%CA$129.00CA$112.00n/a4
Apr ’25CA$100.96
CA$120.75
+19.6%
4.2%CA$129.00CA$115.00n/a4
Mar ’25CA$101.83
CA$120.75
+18.6%
4.2%CA$129.00CA$115.00n/a4
Feb ’25CA$100.98
CA$117.50
+16.4%
4.8%CA$125.00CA$110.00n/a4
Jan ’25CA$92.53
CA$114.25
+23.5%
3.3%CA$120.00CA$110.00n/a4
Dec ’24CA$92.78
CA$114.25
+23.1%
3.3%CA$120.00CA$110.00n/a4
Nov ’24CA$79.72
CA$106.75
+33.9%
3.2%CA$110.00CA$102.00CA$100.744
Oct ’24CA$79.83
CA$105.50
+32.2%
4.3%CA$110.00CA$100.00CA$94.654
Sep ’24CA$85.56
CA$103.25
+20.7%
4.0%CA$110.00CA$100.00CA$95.224
Aug ’24CA$80.27
CA$93.20
+16.1%
6.0%CA$100.00CA$87.00CA$93.565
Jul ’24CA$73.17
CA$87.60
+19.7%
7.2%CA$98.00CA$81.00CA$93.025
Jun ’24CA$60.84
CA$84.00
+38.1%
11.2%CA$98.00CA$70.00CA$96.625
May ’24CA$62.32
CA$89.00
+42.8%
9.6%CA$100.00CA$75.00CA$98.525
Apr ’24CA$63.18
CA$93.20
+47.5%
12.4%CA$105.00CA$75.00CA$100.965
Mar ’24CA$73.84
CA$93.20
+26.2%
12.4%CA$105.00CA$75.00CA$101.835
Feb ’24CA$69.61
CA$91.60
+31.6%
12.1%CA$105.00CA$75.00CA$100.985
Jan ’24CA$65.29
CA$95.80
+46.7%
9.2%CA$105.00CA$80.00CA$92.535
Dec ’23CA$71.72
CA$95.80
+33.6%
9.2%CA$105.00CA$80.00CA$92.785
Nov ’23CA$68.11
CA$95.00
+39.5%
11.0%CA$105.00CA$75.00CA$79.725

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$36.00

7D

1.4%

1Y

29.2%

AGF Management

CA$697.7m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.74

7D

-1.5%

1Y

46.9%

Vencanna Ventures

CA$2.2m

Vencanna Ventures Inc. is formerly known as The Cannavative Group LLC is a venture capital firm specializing in seed/startups and early venture.

VENI

CA$0.01

7D

0%

1Y

n/a