Guardian Capital Group (TSX:GCG.A) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

GCG.A Overzicht aandelen

Guardian Capital Group Limited houdt zich via haar dochterondernemingen voornamelijk bezig met het leveren van beleggingsdiensten aan een reeks klanten in Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, het Caribisch gebied en internationaal.

Over het bedrijf

GCG.A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 2% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 21.73% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.64%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 24.5% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 13.4% per jaar gedaald

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Guardian Capital Group Limited Concurrenten

Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN

CA$808.0m

Fiera Capital

TSX:FSZ

CA$895.0m

AGF Management

TSX:AGF.B

CA$608.6m

Sprott

TSX:SII

CA$1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Guardian Capital Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$40.70
52 Week Hoogtepunt	CA$52.83
52 Week Laag	CA$39.40
Bèta	1.11
11 maand verandering	-1.67%
3 maanden verandering	-5.92%
1 Jaar Verandering	-3.05%
33 jaar verandering	20.56%
5 jaar verandering	63.85%
Verandering sinds IPO	3,807.20%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Guardian Capital Group (TSE:GCG.A) Is Increasing Its Dividend To CA$0.37

Feb 26

The Guardian Capital Group Limited (TSE:GCG.A) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

Dec 03

Do Guardian Capital Group's (TSE:GCG.A) Earnings Warrant Your Attention?

May 13

Guardian Capital Group (TSE:GCG.A) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 10

Guardian Capital Group's (TSE:GCG.A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 21

Guardian Capital Group (TSE:GCG.A) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.24

Mar 04

We Think The Compensation For Guardian Capital Group Limited's (TSE:GCG.A) CEO Looks About Right

May 07

Guardian Capital Group Limited (TSE:GCG.A) Vies For A Place In Your Dividend Portfolio: Here's Why

Apr 29

Is Guardian Capital Group Limited (TSE:GCG.A) Popular Amongst Institutions?

Mar 06

The Guardian Capital Group (TSE:GCG.A) Share Price Has Gained 76% And Shareholders Are Hoping For More

Feb 08

We Wouldn't Be Too Quick To Buy Guardian Capital Group Limited (TSE:GCG.A) Before It Goes Ex-Dividend

Jan 04

Here's What We Learned About The CEO Pay At Guardian Capital Group Limited (TSE:GCG.A)

Dec 21

Tread With Caution Around Guardian Capital Group Limited's (TSE:GCG.A) 2.6% Dividend Yield

Nov 25

Rendement voor aandeelhouders

	GCG.A	CA Capital Markets	CA Markt
7D	-0.2%	0.6%	0.4%
1Y	-3.0%	59.6%	24.6%

Rendement versus industrie: GCG.A presteerde slechter dan de Canadian Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 59.6 % opleverde.

Rendement versus markt: GCG.A presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GCG.A's price volatile compared to industry and market?
GCG.A volatility
GCG.A Average Weekly Movement	2.1%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	17.1%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: GCG.A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van GCG.A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1962	n/a	George Mavroudis	www.guardiancapital.com

Guardian Capital Group Limited houdt zich via haar dochterondernemingen voornamelijk bezig met het verlenen van beleggingsdiensten aan een reeks klanten in Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, het Caribisch gebied en internationaal. De onderneming is actief in twee segmenten: Investment Management en Corporate Activities and Investments. Het bedrijf levert diensten op het gebied van beleggingsbeheer, waaronder beleggingsproducten en -diensten voor pensioenfondsen van overheden, universiteiten en bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen, schenkingen, liefdadigheidsorganisaties, vakbonden, arbeidsverenigingen en belastbare bedrijven.

Guardian Capital Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Guardian Capital Group zich tot de beurswaarde?
GCG.A fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$944.55m
Inkomsten(TTM)	CA$62.21m
Inkomsten(TTM)	CA$251.52m

15.2x

Koers/Winstverhouding

3.8x

P/S-verhouding

Is GCG.A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GCG.A resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$251.52m
Kosten van inkomsten	CA$119.18m
Brutowinst	CA$132.34m
Overige uitgaven	CA$70.13m
Inkomsten	CA$62.21m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 07, 2024

Winst per aandeel (EPS)	2.68
Brutomarge	52.62%
Nettowinstmarge	24.73%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	12.6%

Hoe presteerde GCG.A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

55%

Uitbetalingsratio

Betaalt GCG.A een betrouwbaar dividend?

Zie GCG.A dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je GCG.A kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Guardian Capital Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Oct 11 2024
Betaaldatum dividend	Oct 18 2024
Dagen tot Ex-dividend	8 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	15 days

Betaalt GCG.A een betrouwbaar dividend?

Zie GCG.A dividendgeschiedenis en benchmarks

GCG.A Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Guardian Capital Group Limited Concurrenten

TSX:AD.UN

CA$808.0m

TSX:FSZ

CA$895.0m

TSX:AGF.B

CA$608.6m

TSX:SII

CA$1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 7.9% to CA$50.67

Guardian Capital Group Limited to Report Q4, 2024 Results on Feb 22, 2025

Second quarter 2024 earnings released: CA$0.99 loss per share (vs CA$0.47 profit in 2Q 2023)

Upcoming dividend of CA$0.37 per share

President exercised options to buy CA$621k worth of stock.

Recent updates

New major risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 7.9% to CA$50.67

Guardian Capital Group Limited to Report Q4, 2024 Results on Feb 22, 2025

Second quarter 2024 earnings released: CA$0.99 loss per share (vs CA$0.47 profit in 2Q 2023)

Upcoming dividend of CA$0.37 per share

President exercised options to buy CA$621k worth of stock.

Guardian Capital Group Limited (TSX:GCG.A) agreed to acquire Galibier Capital Management Ltd.

Guardian Capital Group Limited to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

First quarter dividend of CA$0.37 announced

First quarter 2024 earnings released

Now 23% overvalued

Upcoming dividend of CA$0.37 per share

Guardian Capital Group Limited, Annual General Meeting, May 10, 2024

Guardian Capital Group (TSE:GCG.A) Is Increasing Its Dividend To CA$0.37

Fourth quarter dividend increased to CA$0.37

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$4.22 (vs CA$2.68 loss in FY 2022)

Guardian Capital Group Limited Declares Quarterly Eligible Dividend, Payable on April 19, 2024

Guardian Capital Group Limited to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

President exercised options to buy CA$861k worth of stock.

Senior VP & Chief Compliance Officer exercised options to buy CA$463k worth of stock.

Guardian Capital Group Limited Declares Quarterly Eligible Dividend, Payable on January 18, 2024

Third quarter 2023 earnings released

President exercised options to buy CA$1.2m worth of stock.

Guardian Capital Group Limited (TSX:GCG.A) completed the acquisition of additional 62.8% stake in Q-Free ASA (OB:QFR) from Rieber & Søn As.

Upcoming dividend of CA$0.34 per share at 3.2% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.47 (vs CA$2.85 loss in 2Q 2022)

Guardian Capital Group Limited Declares Quarterly Dividend, Payable on October 18, 2023

President exercised options to buy CA$2.1m worth of stock.

Upcoming dividend of CA$0.34 per share at 3.2% yield

First quarter 2023 earnings released

President exercised options to buy CA$2.3m worth of stock.

Upcoming dividend of CA$0.34 per share at 3.2% yield

Independent Director recently sold CA$525k worth of stock

Full year 2022 earnings released: CA$2.68 loss per share (vs CA$6.48 profit in FY 2021)

Upcoming dividend of CA$0.24 per share

The Guardian Capital Group Limited (TSE:GCG.A) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

Desjardins Group agreed to acquire IDC Worldsource Insurance Network Inc. from Guardian Capital Group Limited (TSX:GCG.A) and others.

Desjardins Group agreed to acquire IDC Worldsource Insurance Network Inc. from Guardian Capital Group Limited (TSX:GCG.A) and others.

Price target increased to CA$45.33

Third quarter 2022 earnings released: CA$0.32 loss per share (vs CA$0.28 profit in 3Q 2021)

Insufficient new directors

Third quarter 2022 earnings released: CA$0.31 loss per share (vs CA$0.28 profit in 3Q 2021)

Guardian Capital Group Limited Declares Quarterly Dividend, Payable on January 18, 2023

Price target decreased to CA$40.00

Upcoming dividend of CA$0.24 per share

Now 24% undervalued after recent price drop

Guardian Capital Group Limited (TSX:GCG.A) completed the acquisition of 60% stake in Rae & Lipskie Investment Counsel, Inc.

Now 20% undervalued after recent price drop

Second quarter 2022 earnings released: CA$2.85 loss per share (vs CA$2.59 profit in 2Q 2021)

MG Properties Group acquired Eleanor And H16 Midtown Apartments from The Grupe Company, SKK Developments, LLC and Guardian Capital Group Limited (TSX:GCG.A).

Upcoming dividend of CA$0.24 per share

Guardian Capital Group Limited (TSX:GCG.A) entered into an agreement to acquire a 60% stake in Rae & Lipskie Investment Counsel, Inc.

Price target decreased to CA$45.33

Guardian Capital Group Limited Declares Quarterly Dividend, Payable on July 18, 2022

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Do Guardian Capital Group's (TSE:GCG.A) Earnings Warrant Your Attention?

Now 23% undervalued after recent price drop

Insufficient new directors

President exercised options to buy CA$4.4m worth of stock.