Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$850.8m

Alaris Equity Partners Income Trust Waardering

Is AD.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AD.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AD.UN ( CA$18.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$75.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AD.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AD.UN?

Belangrijke metriek: Omdat AD.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AD.UN. Deze wordt berekend door AD.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AD.UN's PE Ratio?
PE-verhouding4.3x
InkomstenCA$197.21m
MarktkapitalisatieCA$850.82m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AD.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AD.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
FSZ Fiera Capital
14.8x-9.7%CA$953.3m
AGF.B AGF Management
8.1x-5.7%CA$694.5m
GCG.A Guardian Capital Group
9.2xn/aCA$961.1m
SII Sprott
22.8xn/aCA$1.6b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.3x-37.1%CA$850.8m

Price-To-Earnings versus peers: AD.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AD.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Capital Markets industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$13.17m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.7xn/aUS$8.87m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$4.79m
PXI Planet Ventures
1.7xn/aUS$4.30m
AD.UN 4.3xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AD.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Canadian Capital Markets -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AD.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AD.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.3x
Eerlijke PE Verhouding5.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AD.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AD.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$18.70
CA$24.60
+31.6%
7.0%CA$27.00CA$22.50n/a5
Dec ’25CA$19.62
CA$23.65
+20.5%
3.2%CA$24.50CA$22.50n/a5
Nov ’25CA$18.15
CA$22.35
+23.1%
5.2%CA$24.50CA$21.00n/a5
Oct ’25CA$17.76
CA$21.75
+22.5%
7.1%CA$24.50CA$20.00n/a5
Sep ’25CA$16.65
CA$21.75
+30.6%
7.1%CA$24.50CA$20.00n/a5
Aug ’25CA$16.22
CA$21.04
+29.7%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
Jul ’25CA$15.81
CA$21.04
+33.1%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
Jun ’25CA$15.75
CA$21.04
+33.6%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
May ’25CA$15.72
CA$21.00
+33.6%
9.4%CA$24.50CA$18.00n/a6
Apr ’25CA$16.91
CA$21.00
+24.2%
9.4%CA$24.50CA$18.00n/a6
Mar ’25CA$16.27
CA$20.50
+26.0%
11.0%CA$24.50CA$17.00n/a6
Feb ’25CA$16.86
CA$20.42
+21.1%
11.1%CA$24.50CA$17.00n/a6
Jan ’25CA$16.29
CA$19.92
+22.3%
13.4%CA$24.50CA$16.00n/a6
Dec ’24CA$15.64
CA$19.92
+27.3%
13.4%CA$24.50CA$16.00CA$19.626
Nov ’24CA$12.92
CA$19.79
+53.2%
15.2%CA$24.50CA$15.00CA$18.156
Oct ’24CA$13.75
CA$21.21
+54.2%
9.8%CA$24.50CA$18.00CA$17.766
Sep ’24CA$15.39
CA$21.21
+37.8%
9.8%CA$24.50CA$18.00CA$16.656
Aug ’24CA$15.52
CA$21.63
+39.3%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$16.226
Jul ’24CA$15.15
CA$21.63
+42.7%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$15.816
Jun ’24CA$15.32
CA$21.63
+41.2%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$15.756
May ’24CA$17.43
CA$22.17
+27.2%
8.1%CA$24.50CA$19.00CA$15.726
Apr ’24CA$16.76
CA$22.00
+31.3%
7.8%CA$24.50CA$19.00CA$16.916
Mar ’24CA$17.88
CA$21.75
+21.6%
7.6%CA$24.50CA$19.00CA$16.276
Feb ’24CA$17.78
CA$21.00
+18.1%
6.1%CA$22.50CA$19.00CA$16.866
Jan ’24CA$16.04
CA$20.79
+29.6%
8.5%CA$23.00CA$18.00CA$16.296
Dec ’23CA$17.10
CA$20.79
+21.6%
8.5%CA$23.00CA$18.00CA$15.646

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alaris Equity Partners Income Trust wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity