AGF Management Limited

TSX:AGF.B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$710.1m

AGF Management Waardering

Is AGF.B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGF.B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGF.B ( CA$10.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$20.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGF.B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGF.B?

Belangrijke metriek: Omdat AGF.B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGF.B. Deze wordt berekend door AGF.B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGF.B's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenCA$85.73m
MarktkapitalisatieCA$710.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGF.B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGF.B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%CA$884.0m
GCG.A Guardian Capital Group
9.2xn/aCA$940.8m
FSZ Fiera Capital
16.2x-9.7%CA$1.0b
SII Sprott
23.7xn/aCA$1.6b
AGF.B AGF Management
8.2x-7.7%CA$710.1m

Price-To-Earnings versus peers: AGF.B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGF.B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Capital Markets industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.75m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.14m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.82m
AGF.B 8.2xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies9PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGF.B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Canadian Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGF.B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGF.B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGF.B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGF.B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$10.88
CA$12.07
+11.0%
19.0%CA$17.00CA$9.50n/a7
Nov ’25CA$10.64
CA$12.07
+13.5%
19.0%CA$17.00CA$9.50n/a7
Oct ’25CA$9.40
CA$11.32
+20.4%
12.4%CA$14.00CA$9.50n/a7
Sep ’25CA$8.00
CA$10.89
+36.2%
14.4%CA$14.00CA$9.00n/a7
Aug ’25CA$8.13
CA$10.66
+31.1%
15.0%CA$14.00CA$9.00n/a8
Jul ’25CA$8.45
CA$10.66
+26.1%
15.0%CA$14.00CA$9.00n/a8
Jun ’25CA$8.34
CA$10.69
+28.1%
13.6%CA$14.00CA$9.00n/a8
May ’25CA$8.00
CA$10.69
+33.6%
13.6%CA$14.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$8.53
CA$9.63
+12.8%
12.7%CA$11.50CA$7.50n/a8
Mar ’25CA$8.35
CA$9.31
+11.5%
10.7%CA$11.00CA$7.50n/a8
Feb ’25CA$7.83
CA$9.07
+15.9%
9.0%CA$10.00CA$7.50n/a7
Jan ’25CA$7.71
CA$8.61
+11.6%
10.3%CA$10.00CA$7.50n/a7
Dec ’24CA$7.35
CA$8.61
+17.1%
10.3%CA$10.00CA$7.50n/a7
Nov ’24CA$6.46
CA$8.61
+33.2%
10.3%CA$10.00CA$7.50CA$10.647
Oct ’24CA$7.15
CA$9.04
+26.4%
7.3%CA$10.00CA$8.25CA$9.407
Sep ’24CA$7.92
CA$9.03
+14.0%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.008
Aug ’24CA$7.77
CA$9.03
+16.2%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.138
Jul ’24CA$7.86
CA$9.03
+14.9%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.458
Jun ’24CA$7.06
CA$9.19
+30.1%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.348
May ’24CA$7.33
CA$9.19
+25.3%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.008
Apr ’24CA$7.95
CA$9.19
+15.6%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.538
Mar ’24CA$9.38
CA$9.38
-0.05%
5.2%CA$10.00CA$8.50CA$8.358
Feb ’24CA$8.76
CA$9.34
+6.7%
5.2%CA$10.00CA$8.50CA$7.838
Jan ’24CA$7.07
CA$7.75
+9.6%
10.1%CA$8.75CA$6.50CA$7.718
Dec ’23CA$6.70
CA$7.75
+15.7%
10.1%CA$8.75CA$6.50CA$7.358
Nov ’23CA$6.37
CA$7.75
+21.7%
10.1%CA$8.75CA$6.50CA$6.468

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%

Canso Select Opportunities

CA$13.4m

A publicly owned hedge fund manager.

CSOC.A

CA$2.25

7D

0%

1Y

15.4%