DeFi Technologies Waardering

Is DEFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DEFI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DEFI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEFI?

Belangrijke metriek: Omdat DEFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEFI. Deze wordt berekend door DEFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEFI's PE Ratio?
PE-verhouding	10.1x
Inkomsten	CA$97.01m
Marktkapitalisatie	CA$970.08m

DEFI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.1x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.3x
WED Westaim	11.3x	n/a	CA$646.0m
GCG.A Guardian Capital Group	9.3x	n/a	CA$960.0m
FSZ Fiera Capital	16.3x	-9.7%	CA$1.1b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust	4.5x	-36.9%	CA$892.2m
DEFI DeFi Technologies	10.1x	19.0%	CA$970.1m

Price-To-Earnings versus peers: DEFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Capital Markets industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
INXD INX Digital Company	0.2x	n/a	US$10.95m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust	0.8x	n/a	US$10.84m
CSOC.A Canso Select Opportunities	1.7x	n/a	US$9.56m
IDK ThreeD Capital	2.5x	n/a	US$7.67m

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het Canadian Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.1x
Eerlijke PE Verhouding	19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$3.19	CA$5.75 +80.3%	25.7%	CA$8.00	CA$4.00	n/a	4
Nov ’25	CA$2.28	CA$4.50 +97.4%	11.1%	CA$5.00	CA$4.00	n/a	4
Oct ’25	CA$2.64	CA$4.33 +64.1%	10.9%	CA$5.00	CA$4.00	n/a	3
May ’25	CA$0.77	CA$2.63 +240.9%	14.3%	CA$3.00	CA$2.25	n/a	2
Jan ’24	CA$0.14	CA$2.27 +1,517.9%	55.8%	CA$3.53	CA$1.00	CA$0.66	2
Dec ’23	CA$0.15	CA$2.27 +1,361.3%	55.8%	CA$3.53	CA$1.00	CA$0.45	2
Nov ’23	CA$0.22	CA$2.89 +1,213.6%	22.1%	CA$3.53	CA$2.25	CA$0.14	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$36.45

3.0%

32.7%

AGF Management

CA$722.4m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$11.09

1.5%

51.3%

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust

CA$15.2m

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.

MAR.UN

CA$0.74

-3.9%

4.2%