DeFi Technologies Inc.

NEOE:DEFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$667.5m

DeFi Technologies Waardering

Is DEFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DEFI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DEFI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEFI?

Belangrijke metriek: Omdat DEFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEFI. Deze wordt berekend door DEFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEFI's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenUS$19.44m
MarktkapitalisatieUS$475.86m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
SEC Senvest Capital
5.2xn/aCA$910.8m
WI Western Investment Company of Canada
67.5xn/aCA$96.9m
STCK Stack Capital Group
4.2xn/aCA$162.5m
AGF.B AGF Management
7.9x-9.76%CA$889.4m
DEFI DeFi Technologies
24.5x66.74%CA$667.5m

Price-To-Earnings versus peers: DEFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Capital Markets industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PALI Palisades Goldcorp
2.5xn/aUS$68.94m
AGRI.U Agrinam Acquisition
2.2xn/aUS$69.25m
TORR Torrent Capital
3xn/aUS$16.29m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$15.41m
DEFI 24.5xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies11PE01224364860+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het Canadian Capital Markets -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding61.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 61.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.73
CA$6.60
+281.50%
31.20%CA$9.00CA$3.00n/a5
Nov ’26CA$2.98
CA$6.40
+114.77%
33.66%CA$9.00CA$3.00n/a5
Oct ’26CA$3.05
CA$7.40
+142.62%
18.33%CA$9.00CA$5.00n/a5
Sep ’26CA$2.80
CA$7.40
+164.29%
18.33%CA$9.00CA$5.00n/a5
Aug ’26CA$3.71
CA$7.40
+99.46%
18.33%CA$9.00CA$5.00n/a5
Jul ’26CA$3.95
CA$7.40
+87.34%
18.33%CA$9.00CA$5.00n/a5
Jun ’26CA$5.45
CA$7.00
+28.44%
20.20%CA$9.00CA$5.00n/a5
May ’26CA$4.10
CA$6.40
+56.10%
23.39%CA$9.00CA$5.00n/a5
Apr ’26CA$3.37
CA$6.20
+83.98%
18.81%CA$8.00CA$5.00n/a5
Mar ’26CA$3.35
CA$6.10
+82.09%
24.54%CA$8.00CA$4.00n/a5
Feb ’26CA$4.55
CA$6.10
+34.07%
24.54%CA$8.00CA$4.00n/a5
Jan ’26CA$3.90
CA$5.75
+47.44%
25.72%CA$8.00CA$4.00n/a4
Dec ’25CA$3.43
CA$5.75
+67.64%
25.72%CA$8.00CA$4.00n/a4
Nov ’25CA$2.28
CA$4.50
+97.37%
11.11%CA$5.00CA$4.00CA$2.984
Oct ’25CA$2.64
CA$4.33
+64.14%
10.88%CA$5.00CA$4.00CA$3.053
May ’25CA$0.77
CA$2.63
+240.91%
14.29%CA$3.00CA$2.25CA$4.102
CA$6.6
Fair Value
73.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/16 20:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DeFi Technologies Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark PalmerBenchmark Company
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
Edward EngelCompass Point Research & Trading, LLC