Stack Capital Group Inc.

TSX:STCK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$110.9m

Stack Capital Group Waardering

Is STCK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STCK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STCK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STCK?

Belangrijke metriek: Omdat STCK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STCK. Deze wordt berekend door STCK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STCK's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenCA$15.99m
MarktkapitalisatieCA$110.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STCK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STCK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.6x
PNP Pinetree Capital
5.2xn/aCA$166.1m
LPC Lorne Park Capital Partners
26.9xn/aCA$82.1m
GPK Grand Peak Capital
172xn/aCA$19.8m
OLY Olympia Financial Group
10.4x-7.1%CA$249.1m
STCK Stack Capital Group
7xn/aCA$110.9m

Price-To-Earnings versus peers: STCK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STCK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Capital Markets industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INXD INX Digital Company
1.5xn/aUS$25.79m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.6xn/aUS$10.99m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.3xn/aUS$9.84m
PXI Planet Ventures
0.9xn/aUS$4.42m
STCK 7.0xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies9PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het Canadian Capital Markets -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STCK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STCK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STCK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STCK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$10.50
CA$14.08
+34.1%
3.6%CA$14.75CA$13.50n/a3
Apr ’26CA$10.50
CA$14.08
+34.1%
3.6%CA$14.75CA$13.50n/a3
Mar ’26CA$11.50
CA$12.92
+12.3%
5.5%CA$13.75CA$12.00n/a3
Feb ’26CA$11.55
CA$12.50
+8.2%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
Jan ’26CA$11.00
CA$12.50
+13.6%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
Dec ’25CA$10.40
CA$12.50
+20.2%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$14.08
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/01 17:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/01 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stack Capital Group Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity
Stephen BolandRaymond James Ltd.