Hoe verhoudt TWC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TWC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Hoe verhoudt TWC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Hospitality industrie?

TWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het Canadian Hospitality -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Wat is TWC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TWC te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van TWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TWC ( CA$18.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$151.94 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

TWC Overzicht aandelen

TWC Enterprises Limited bezit, exploiteert en beheert golfclubs onder het merk ClubLink One Membership More Golf in Canada en de Verenigde Staten. Meer informatie

TWC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 87.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 127.9%

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

TWC Enterprises Limited Concurrenten

Canlan Ice Sports

TSX:ICE

CA$54.5m

Boston Pizza Royalties Income Fund

TSX:BPF.UN

CA$434.6m

Pizza Pizza Royalty

TSX:PZA

CA$432.7m

Pollard Banknote

TSX:PBL

CA$623.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TWC Enterprises
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$18.50
52 Week Hoogtepunt	CA$19.25
52 Week Laag	CA$16.00
Bèta	1.15
1 maand verandering	0.54%
3 maanden verandering	1.09%
1 Jaar Verandering	12.46%
3 jaar verandering	3.93%
5 jaar verandering	41.76%
Verandering sinds IPO	498.96%

Recent nieuws en updates

TWC Enterprises' (TSE:TWC) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Nov 15

Recent updates

TWC Enterprises' (TSE:TWC) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

May 07

We Take A Look At Whether TWC Enterprises Limited's (TSE:TWC) CEO May Be Underpaid

Apr 28

Is TWC Enterprises (TSE:TWC) Using Too Much Debt?

Apr 13

Shareholders Are Thrilled That The TWC Enterprises (TSE:TWC) Share Price Increased 106%

Mar 17

Do Insiders Own Lots Of Shares In TWC Enterprises Limited (TSE:TWC)?

Feb 16

How Much Are TWC Enterprises Limited (TSE:TWC) Insiders Spending On Buying Shares?

Jan 19

How Should Investors Feel About TWC Enterprises' (TSE:TWC) CEO Remuneration?

Dec 24

We Think TWC Enterprises (TSE:TWC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 03

Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of TWC Enterprises Limited's (TSE:TWC) 0.7% Dividend Yield?

Aug 07

Is TWC Enterprises (TSE:TWC) Using Too Much Debt?

Jul 13

Rendement voor aandeelhouders

	TWC	CA Hospitality	CA Markt
7D	4.5%	-2.6%	-0.5%
1Y	12.5%	-9.9%	14.9%

Rendement versus industrie: TWC overtrof de Canadian Hospitality industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.9 % opleverde.

Rendement versus markt: TWC presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TWC's price volatile compared to industry and market?
TWC volatility
TWC Average Weekly Movement	5.2%
Hospitality Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.2%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: TWC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van TWC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	n/a	Kuldip Sahi	www.twcenterprises.ca

TWC Enterprises Limited bezit, exploiteert en beheert golfclubs onder het merk ClubLink One Membership More Golf in Canada en de Verenigde Staten. Het bedrijf was voorheen bekend als ClubLink Enterprises Limited en veranderde zijn naam in TWC Enterprises Limited in mei 2014. Het bedrijf werd opgericht in 1997 en is gevestigd in King City, Canada.

TWC Enterprises Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TWC Enterprises zich tot de beurswaarde?
TWC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$448.59m
Inkomsten(TTM)	CA$50.35m
Inkomsten(TTM)	CA$265.50m

9.0x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/S-verhouding

Is TWC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TWC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$265.50m
Kosten van inkomsten	CA$193.46m
Brutowinst	CA$72.03m
Overige uitgaven	CA$21.68m
Inkomsten	CA$50.35m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.07
Brutomarge	27.13%
Nettowinstmarge	18.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	6.2%

Hoe presteerde TWC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.6%

Huidig dividendrendement

13%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 11:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TWC Enterprises Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

TWC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

TWC Enterprises Limited Concurrenten

TSX:ICE

CA$54.5m

TSX:BPF.UN

CA$434.6m

TSX:PZA

CA$432.7m

TSX:PBL

CA$623.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

TWC Enterprises' (TSE:TWC) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$1.75 (vs CA$0.72 in 3Q 2023)

TWC Enterprises Limited Announces Eligible Cash Dividend, Payable on December 16, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Recent updates

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

TWC Enterprises' (TSE:TWC) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$1.75 (vs CA$0.72 in 3Q 2023)

TWC Enterprises Limited Announces Eligible Cash Dividend, Payable on December 16, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Second quarter dividend of CA$0.075 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.13 (vs CA$0.33 in 2Q 2023)

TWC Enterprises Limited Announces Cash Dividend, Payable on September 16, 2024

13th Floor Homes acquired Woodlands Country Club, Inc. from TWC Enterprises Limited (TSX:TWC) for $14 million.

Chairman recently bought CA$750k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

First quarter dividend of CA$0.075 announced

First quarter 2024 earnings released: CA$0.029 loss per share (vs CA$0.33 loss in 1Q 2023)

TWC Enterprises Limited Announces an Eligible Cash Dividend, Payable on June 17, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$0.90 (vs CA$0.77 in FY 2022)

TWC Enterprises Limited, Annual General Meeting, May 08, 2024

Upcoming dividend of CA$0.05 per share at 1.2% yield

TWC Enterprises' (TSE:TWC) Dividend Will Be CA$0.05

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.72 (vs CA$0.49 in 3Q 2022)

TWC Enterprises Limited Announces Eligible Cash Dividend, Payable on December 15, 2023

Does TWC Enterprises (TSE:TWC) Have A Healthy Balance Sheet?

An Unknown Buyer acquired Geranium Homes Inc from TWC Enterprises Limited (TSX:TWC) for CAD 12.5 million.

TWC Enterprises (TSE:TWC) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.05

Upcoming dividend of CA$0.05 per share at 1.1% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.33 (vs CA$0.15 in 2Q 2022)

TWC Enterprises Limited Announces Cash Dividend, Payable on September 15, 2023

Upcoming dividend of CA$0.05 per share at 1.1% yield

First quarter 2023 earnings released: CA$0.33 loss per share (vs CA$0.036 loss in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: CA$0.77 (vs CA$3.65 in FY 2021)

Upcoming dividend of CA$0.05 per share

Insufficient new directors

Now 20% undervalued

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.49 (vs CA$0.93 in 3Q 2021)

TWC Enterprises Limited Announces Cash Dividend, Payable on December 15, 2022

Upcoming dividend of CA$0.05 per share

TWC Enterprises Limited Announces Reinstatement of Dividend Reinvestment Plan

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.15 (vs CA$0.18 in 2Q 2021)

TWC Enterprises Limited Announces Cash Dividend, Payable on September 15, 2022

Upcoming dividend of CA$0.02 per share

First quarter 2022 earnings released: CA$0.036 loss per share (vs CA$0.018 profit in 1Q 2021)

TWC Enterprises Limited Announces Cash Dividend, Payable on June 15, 2022

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of CA$0.02 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.93 (vs CA$0.87 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of CA$0.02 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.18 (vs CA$0.099 in 2Q 2020)

Calculating The Fair Value Of TWC Enterprises Limited (TSE:TWC)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of CA$0.02 per share

Investor sentiment improved over the past week

TWC Enterprises' (TSE:TWC) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

First quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.02 (vs CA$1.22 loss in 1Q 2020)

TWC Enterprises Limited Announces Cash Dividend, Payable on June 15, 2021

We Take A Look At Whether TWC Enterprises Limited's (TSE:TWC) CEO May Be Underpaid

Is TWC Enterprises (TSE:TWC) Using Too Much Debt?