Spin Master Waardering
Is TOY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TOY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TOY ( CA$31.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$331.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TOY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOY?
Belangrijke metriek: Omdat TOY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TOY's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 75.3x |
| Inkomsten | US$30.70m |
| Marktkapitalisatie | US$2.31b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.2x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TOY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.5x | ||
DOO BRP | 19.7x | 40.0% | CA$4.9b |
GOOS Canada Goose Holdings | 20.2x | -4.5% | CA$1.3b |
GIL Gildan Activewear | 18.1x | 12.0% | CA$10.6b |
9921 Giant Manufacturing | 24.1x | 28.6% | NT$59.0b |
TOY Spin Master | 75.3x | 30.1% | CA$3.2b |
Price-To-Earnings versus peers: TOY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TOY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TOY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.3 x) vergeleken met het North American Leisure -industriegemiddelde ( 17.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TOY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 75.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 28.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$31.55 | CA$42.47 +34.6% | 9.0% | CA$46.21 | CA$35.16 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$30.74 | CA$42.32 +37.7% | 8.9% | CA$46.07 | CA$35.05 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$31.00 | CA$41.40 +33.5% | 10.3% | CA$46.08 | CA$34.19 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$32.29 | CA$41.93 +29.9% | 10.4% | CA$46.78 | CA$34.83 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$32.00 | CA$42.35 +32.3% | 10.4% | CA$47.20 | CA$35.15 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$28.19 | CA$41.95 +48.8% | 10.9% | CA$45.90 | CA$34.92 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$29.06 | CA$41.92 +44.3% | 10.9% | CA$45.86 | CA$34.90 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$30.34 | CA$45.61 +50.3% | 9.1% | CA$50.72 | CA$39.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$34.57 | CA$45.79 +32.5% | 8.9% | CA$51.15 | CA$40.11 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$32.46 | CA$46.08 +42.0% | 9.3% | CA$50.95 | CA$39.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$35.41 | CA$48.11 +35.9% | 7.6% | CA$53.17 | CA$41.42 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$34.86 | CA$48.87 +40.2% | 6.1% | CA$52.71 | CA$42.39 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$33.67 | CA$49.50 +47.0% | 6.0% | CA$53.48 | CA$43.02 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$32.98 | CA$52.12 +58.0% | 8.2% | CA$61.51 | CA$46.11 | CA$30.74 | 8 |
| Oct ’24 | CA$34.15 | CA$49.64 +45.4% | 5.5% | CA$55.16 | CA$44.07 | CA$31.00 | 9 |
| Sep ’24 | CA$36.86 | CA$49.83 +35.2% | 5.1% | CA$55.00 | CA$44.86 | CA$32.29 | 9 |
| Aug ’24 | CA$34.96 | CA$48.29 +38.1% | 4.7% | CA$52.63 | CA$44.19 | CA$32.00 | 9 |
| Jul ’24 | CA$35.05 | CA$47.65 +35.9% | 5.2% | CA$52.67 | CA$42.92 | CA$28.19 | 9 |
| Jun ’24 | CA$34.00 | CA$49.01 +44.1% | 6.0% | CA$54.16 | CA$43.63 | CA$29.06 | 10 |
| May ’24 | CA$38.92 | CA$47.89 +23.0% | 8.0% | CA$54.05 | CA$41.84 | CA$30.34 | 10 |
| Apr ’24 | CA$37.57 | CA$47.35 +26.0% | 8.5% | CA$53.97 | CA$41.23 | CA$34.57 | 10 |
| Mar ’24 | CA$36.61 | CA$48.29 +31.9% | 11.1% | CA$59.83 | CA$41.60 | CA$32.46 | 10 |
| Feb ’24 | CA$34.91 | CA$47.11 +34.9% | 11.2% | CA$58.37 | CA$39.82 | CA$35.41 | 10 |
| Jan ’24 | CA$33.32 | CA$48.14 +44.5% | 11.7% | CA$59.60 | CA$40.65 | CA$34.86 | 10 |
| Dec ’23 | CA$34.30 | CA$48.01 +40.0% | 12.0% | CA$59.57 | CA$40.64 | CA$33.67 | 10 |
| Nov ’23 | CA$42.00 | CA$61.74 +47.0% | 11.4% | CA$79.74 | CA$52.60 | CA$32.98 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.