BRP Inc.

TSX:DOO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.5b

BRP Waardering

Is DOO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOO ( CA$75.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$198.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOO?

Belangrijke metriek: Omdat DOO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOO. Deze wordt berekend door DOO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOO's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenCA$222.60m
MarktkapitalisatieCA$5.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
TOY Spin Master
77.8x30.1%CA$3.4b
GIL Gildan Activewear
17.1x12.2%CA$10.4b
GOOS Canada Goose Holdings
22.1x-4.5%CA$1.4b
YETI YETI Holdings
16.6x7.8%US$3.3b
DOO BRP
24.8x30.4%CA$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: DOO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DOO 24.8xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies15PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het North American Leisure -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$75.63
CA$88.78
+17.4%
8.2%CA$103.00CA$78.00n/a18
Dec ’25CA$68.39
CA$92.18
+34.8%
8.3%CA$101.00CA$80.00n/a17
Nov ’25CA$69.52
CA$95.65
+37.6%
5.9%CA$105.00CA$82.00n/a17
Oct ’25CA$78.88
CA$95.29
+20.8%
6.1%CA$105.00CA$82.00n/a17
Sep ’25CA$97.74
CA$102.17
+4.5%
6.7%CA$115.00CA$89.00n/a18
Aug ’25CA$96.71
CA$103.50
+7.0%
7.1%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jul ’25CA$87.65
CA$102.94
+17.4%
7.0%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jun ’25CA$85.16
CA$106.39
+24.9%
6.4%CA$117.00CA$90.00n/a18
May ’25CA$92.53
CA$108.50
+17.3%
8.8%CA$137.00CA$90.00n/a18
Apr ’25CA$98.02
CA$107.67
+9.8%
10.1%CA$137.00CA$89.00n/a18
Mar ’25CA$89.39
CA$106.06
+18.6%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Feb ’25CA$85.71
CA$106.06
+23.7%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Jan ’25CA$94.82
CA$105.00
+10.7%
10.2%CA$128.00CA$89.00n/a18
Dec ’24CA$85.36
CA$111.44
+30.6%
19.2%CA$190.00CA$90.00CA$68.3918
Nov ’24CA$94.34
CA$137.28
+45.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00CA$69.5218
Oct ’24CA$102.81
CA$137.28
+33.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00CA$78.8818
Sep ’24CA$106.18
CA$137.06
+29.1%
13.9%CA$187.00CA$108.00CA$97.7418
Aug ’24CA$121.91
CA$137.06
+12.4%
13.9%CA$187.00CA$108.00CA$96.7118
Jul ’24CA$111.99
CA$136.89
+22.2%
14.0%CA$187.00CA$108.00CA$87.6518
Jun ’24CA$95.13
CA$137.89
+44.9%
12.2%CA$179.00CA$111.00CA$85.1618
May ’24CA$102.86
CA$139.11
+35.2%
12.0%CA$179.00CA$111.00CA$92.5318
Apr ’24CA$105.76
CA$139.89
+32.3%
11.2%CA$179.00CA$117.00CA$98.0218
Mar ’24CA$117.91
CA$136.61
+15.9%
10.7%CA$179.00CA$115.00CA$89.3918
Feb ’24CA$115.74
CA$135.35
+16.9%
11.4%CA$179.00CA$115.00CA$85.7117
Jan ’24CA$103.23
CA$136.13
+31.9%
11.5%CA$179.00CA$115.00CA$94.8216
Dec ’23CA$104.91
CA$135.13
+28.8%
12.2%CA$173.00CA$102.00CA$85.3615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BRP Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research