Canada Goose Holdings Inc.

TSX:GOOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.3b

Canada Goose Holdings Waardering

Is GOOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GOOS ( CA$13.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$4.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOOS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOOS?

Belangrijke metriek: Omdat GOOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GOOS. Deze wordt berekend door GOOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOOS's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenCA$63.60m
MarktkapitalisatieCA$1.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GOOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
GIL Gildan Activewear
18.2x12.0%CA$10.7b
TOY Spin Master
76x30.1%CA$3.3b
DOO BRP
19.8x36.1%CA$5.0b
3306 JNBY Design
8x8.2%HK$7.3b
GOOS Canada Goose Holdings
19.9x-4.5%CA$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: GOOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GOOS 19.9xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GOOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het North American Luxury -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GOOS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GOOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$13.10
CA$12.84
-2.0%
11.2%CA$15.00CA$11.00n/a7
Nov ’25CA$13.59
CA$14.51
+6.8%
17.2%CA$18.00CA$11.00n/a7
Oct ’25CA$16.60
CA$16.13
-2.8%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Sep ’25CA$15.76
CA$16.13
+2.3%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Aug ’25CA$15.11
CA$18.79
+24.3%
30.3%CA$33.00CA$11.00n/a9
Jul ’25CA$17.69
CA$19.71
+11.4%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jun ’25CA$19.70
CA$19.71
+0.04%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
May ’25CA$15.47
CA$18.20
+17.7%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Apr ’25CA$16.72
CA$18.20
+8.9%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Mar ’25CA$18.63
CA$18.20
-2.3%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Feb ’25CA$17.39
CA$17.80
+2.4%
31.4%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jan ’25CA$15.74
CA$17.37
+10.4%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Dec ’24CA$15.81
CA$17.37
+9.9%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Nov ’24CA$14.02
CA$22.64
+61.5%
33.3%CA$41.00CA$14.00CA$13.5910
Oct ’24CA$19.92
CA$26.24
+31.7%
21.4%CA$41.00CA$20.00CA$16.6010
Sep ’24CA$22.15
CA$27.68
+25.0%
23.1%CA$41.00CA$20.00CA$15.769
Aug ’24CA$23.70
CA$28.23
+19.1%
21.2%CA$41.00CA$20.00CA$15.119
Jul ’24CA$23.58
CA$28.57
+21.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00CA$17.699
Jun ’24CA$21.13
CA$28.57
+35.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00CA$19.709
May ’24CA$26.82
CA$29.12
+8.6%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$15.479
Apr ’24CA$25.99
CA$29.12
+12.1%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$16.729
Mar ’24CA$25.62
CA$29.27
+14.2%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$18.6311
Feb ’24CA$32.75
CA$30.24
-7.7%
17.2%CA$41.00CA$23.00CA$17.3910
Jan ’24CA$24.08
CA$28.03
+16.4%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.7410
Dec ’23CA$25.18
CA$28.03
+11.3%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.8110
Nov ’23CA$22.35
CA$33.26
+48.8%
22.5%CA$49.00CA$23.00CA$14.0211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y