Dorel Industries Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Dorel Industries heeft een totaal eigen vermogen van $141.3M en een totale schuld van $263.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 186.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $912.4M en $771.1M.
Belangrijke informatie
186.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$263.82m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$22.13m |
| Aandelen | US$141.28m |
| Totaal verplichtingen | US$771.11m |
| Totaal activa | US$912.39m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $595.8M ) DII.B } overtreffen de korte termijn passiva ( $411.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva DII.B ( $595.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $359.9M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 171.1% ) DII.B wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DII.B is de afgelopen 5 jaar gestegen van 93.7% naar 186.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende DII.B voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: DII.B is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 23.9 % per jaar krimpt.