Dorel Industries Inc.

TSX:DII.B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$130.6m

Dorel Industries Waardering

Is DII.B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DII.B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DII.B ( CA$3.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$5.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DII.B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DII.B?

Belangrijke metriek: Omdat DII.B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DII.B. Deze wordt berekend door DII.B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DII.B's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
VerkoopUS$1.40b
MarktkapitalisatieUS$93.50m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DII.B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DII.B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
CEBI CE Brands
7xn/aCA$35.8m
LIIHEN Lii Hen Industries Bhd
0.6xn/aRM 407.7m
MENE Mene
1.3xn/aCA$31.2m
DBO D-BOX Technologies
0.7xn/aCA$28.6m
DII.B Dorel Industries
0.07x4.2%CA$130.6m

Price-To-Sales versus peers: DII.B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DII.B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Consumer Durables industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x5.8%
DII.B Dorel Industries
 0.07x4.2%US$93.50m
DII.B 0.1xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x9.0%
DII.B Dorel Industries
 0.07xn/aUS$93.50m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DII.B is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het North American Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DII.B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DII.B PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DII.B is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DII.B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.98
CA$4.75
+19.5%
5.3%CA$5.00CA$4.50n/a2
Nov ’25CA$5.50
CA$9.48
+72.4%
26.3%CA$11.97CA$6.99n/a2
Oct ’25CA$5.61
CA$9.48
+69.0%
26.3%CA$11.97CA$6.99n/a2
Sep ’25CA$6.57
CA$9.48
+44.3%
26.3%CA$11.97CA$6.99n/a2
Aug ’25CA$6.94
CA$9.98
+43.9%
29.9%CA$12.97CA$7.00n/a2
Jul ’25CA$6.95
CA$9.98
+43.7%
29.9%CA$12.97CA$7.00n/a2
Jun ’25CA$7.15
CA$9.98
+39.6%
29.9%CA$12.97CA$7.00n/a2
May ’25CA$5.90
CA$9.51
+61.2%
25.6%CA$11.95CA$7.08n/a2
Apr ’25CA$6.77
CA$9.50
+40.3%
26.3%CA$12.00CA$7.00n/a2
Mar ’25CA$6.20
CA$9.45
+52.4%
27.1%CA$12.01CA$6.88n/a2
Feb ’25CA$6.60
CA$9.51
+44.1%
26.3%CA$12.02CA$7.01n/a2
Jan ’25CA$6.25
CA$9.51
+52.2%
26.3%CA$12.02CA$7.01n/a2
Dec ’24CA$4.94
CA$9.51
+92.6%
26.3%CA$12.02CA$7.01n/a2
Nov ’24CA$5.40
CA$9.56
+77.0%
26.8%CA$12.12CA$7.00CA$5.502
Oct ’24CA$5.79
CA$9.54
+64.7%
26.6%CA$12.08CA$7.00CA$5.612
Sep ’24CA$5.87
CA$9.54
+62.5%
26.6%CA$12.08CA$7.00CA$6.572
Aug ’24CA$5.96
CA$7.90
+32.6%
24.1%CA$9.81CA$6.00CA$6.942
Jul ’24CA$4.59
CA$8.00
+74.3%
24.9%CA$9.99CA$6.01CA$6.952
Jun ’24CA$4.27
CA$8.00
+87.3%
24.9%CA$9.99CA$6.01CA$7.152
May ’24CA$4.22
CA$7.98
+89.0%
25.0%CA$9.97CA$5.98CA$5.902
Apr ’24CA$3.92
CA$7.98
+103.5%
25.0%CA$9.97CA$5.98CA$6.772
Mar ’24CA$4.56
CA$9.28
+103.5%
23.7%CA$11.48CA$7.08CA$6.202
Feb ’24CA$5.71
CA$9.28
+62.5%
23.7%CA$11.48CA$7.08CA$6.602
Jan ’24CA$5.20
CA$9.28
+78.5%
23.7%CA$11.48CA$7.08CA$6.252
Dec ’23CA$5.22
CA$9.25
+77.2%
24.3%CA$11.50CA$7.00CA$4.942
Nov ’23CA$5.58
CA$10.26
+83.9%
12.2%CA$11.51CA$9.01CA$5.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y