RB Global, Inc.

TSX:RBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$24.1b

RB Global Waardering

Is RBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBA ( CA$133.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$185.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBA?

Belangrijke metriek: Omdat RBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RBA. Deze wordt berekend door RBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBA's PE Ratio?
PE-verhouding51.6x
InkomstenUS$340.50m
MarktkapitalisatieUS$17.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.1x
EFN Element Fleet Management
23.6x14.5%CA$11.9b
BYD Boyd Group Services
81.6x60.1%CA$4.7b
GDI GDI Integrated Facility Services
57.8x54.4%CA$845.5m
CGY Calian Group
33.6x35.3%CA$576.2m
RBA RB Global
51.6x18.8%CA$17.3b

Price-To-Earnings versus peers: RBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Commercial Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RBA 51.6xGemiddelde industrie 28.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het Canadian Commercial Services -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.6x
Eerlijke PE Verhouding38.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RBA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$133.18
CA$136.26
+2.3%
14.6%CA$153.65CA$79.62n/a10
Nov ’25CA$118.79
CA$123.56
+4.0%
14.7%CA$145.12CA$78.78n/a10
Oct ’25CA$107.94
CA$119.67
+10.9%
14.6%CA$141.66CA$76.90n/a10
Sep ’25CA$116.10
CA$116.74
+0.6%
14.0%CA$133.52CA$76.88n/a9
Aug ’25CA$105.55
CA$113.37
+7.4%
13.4%CA$129.50CA$77.70n/a9
Jul ’25CA$104.34
CA$112.77
+8.1%
13.3%CA$130.32CA$78.19n/a10
Jun ’25CA$99.06
CA$110.22
+11.3%
13.1%CA$129.62CA$77.77n/a9
May ’25CA$98.23
CA$108.61
+10.6%
14.0%CA$127.05CA$73.77n/a10
Apr ’25CA$104.09
CA$107.44
+3.2%
13.9%CA$125.84CA$73.07n/a10
Mar ’25CA$103.99
CA$107.44
+3.3%
13.9%CA$125.84CA$73.07n/a10
Feb ’25CA$86.93
CA$97.35
+12.0%
9.5%CA$107.56CA$75.29n/a10
Jan ’25CA$88.67
CA$95.10
+7.3%
8.9%CA$107.24CA$75.07n/a9
Dec ’24CA$89.71
CA$96.66
+7.7%
8.3%CA$103.48CA$75.89n/a9
Nov ’24CA$91.11
CA$92.73
+1.8%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$118.799
Oct ’24CA$85.04
CA$92.73
+9.0%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$107.949
Sep ’24CA$84.76
CA$92.73
+9.4%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$116.109
Aug ’24CA$86.34
CA$90.38
+4.7%
7.7%CA$98.80CA$76.40CA$105.559
Jul ’24CA$79.50
CA$88.82
+11.7%
8.2%CA$99.84CA$78.25CA$104.349
Jun ’24CA$71.07
CA$88.82
+25.0%
8.2%CA$99.84CA$78.25CA$99.069
May ’24CA$77.55
CA$87.87
+13.3%
7.7%CA$97.36CA$77.35CA$98.239
Apr ’24CA$76.04
CA$89.63
+17.9%
9.9%CA$100.15CA$69.96CA$104.099
Mar ’24CA$81.78
CA$87.94
+7.5%
10.0%CA$97.60CA$69.14CA$103.998
Feb ’24CA$82.48
CA$84.84
+2.9%
10.3%CA$97.62CA$64.19CA$86.939
Jan ’24CA$78.21
CA$82.05
+4.9%
14.0%CA$99.27CA$57.80CA$88.679
Dec ’23CA$72.85
CA$81.07
+11.3%
13.8%CA$99.18CA$57.74CA$89.719
Nov ’23CA$88.78
CA$87.59
-1.3%
15.2%CA$101.61CA$59.73CA$91.117

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y