BDI Overzicht aandelen

Black Diamond Group Limited verhuurt en verkoopt modulaire ruimte en huisvestingsoplossingen voor werknemers. Meer informatie

BDI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 26.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.62% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 33.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Black Diamond Group Limited Concurrenten

Calian Group

TSX:CGY

CA$570.9m

Dexterra Group

TSX:DXT

CA$500.0m

K-Bro Linen

TSX:KBL

CA$404.0m

GDI Integrated Facility Services

TSX:GDI

CA$895.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Black Diamond Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$9.37
52 Week Hoogtepunt	CA$10.27
52 Week Laag	CA$7.40
Bèta	1.48
1 maand verandering	6.48%
3 maanden verandering	-5.26%
1 Jaar Verandering	14.69%
3 jaar verandering	111.51%
5 jaar verandering	344.08%
Verandering sinds IPO	106.84%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Black Diamond Group (TSE:BDI) Has Announced A Dividend Of CA$0.03

Aug 06

Black Diamond Group (TSE:BDI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.03

Jun 17

Earnings Miss: Black Diamond Group Limited Missed EPS By 69% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 05

We Take A Look At Why Black Diamond Group Limited's (TSE:BDI) CEO Compensation Is Well Earned

May 03

Black Diamond Group (TSE:BDI) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.03

Nov 09

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Black Diamond Group (TSE:BDI)

Nov 07

Black Diamond Group's (TSE:BDI) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Mar 09

Black Diamond Group (TSE:BDI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.02

Mar 07

If EPS Growth Is Important To You, Black Diamond Group (TSE:BDI) Presents An Opportunity

Mar 04

Black Diamond Group (TSE:BDI) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 24

Black Diamond Group's (TSE:BDI) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 10

Black Diamond Group Limited's (TSE:BDI) 36% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Nov 06

Should You Think About Buying Black Diamond Group Limited (TSE:BDI) Now?

Oct 28

Is Black Diamond Group (TSE:BDI) A Risky Investment?

Jul 29

Is Black Diamond Group Limited (TSE:BDI) Potentially Undervalued?

May 12

Rendement voor aandeelhouders

	BDI	CA Commercial Services	CA Markt
7D	-0.2%	0.3%	0.9%
1Y	14.7%	25.9%	15.7%

Rendement versus industrie: BDI presteerde slechter dan de Canadian Commercial Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.9 % opleverde.

Rendement versus markt: BDI presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BDI's price volatile compared to industry and market?
BDI volatility
BDI Average Weekly Movement	3.2%
Commercial Services Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.3%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: BDI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van BDI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2003	485	Trevor Haynes	www.blackdiamondgroup.com

Black Diamond Group Limited verhuurt en verkoopt modulaire ruimte- en personeelshuisvestingsoplossingen. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Modular Space Solutions en Workforce Solutions. Het segment Modular Space Solutions verhuurt modulaire ruimtes aan klanten in de bouw, vastgoedontwikkeling, onderwijs, productie, gezondheidszorg, financiële sector, overheid en defensie in Noord-Amerika.

Black Diamond Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Black Diamond Group zich tot de beurswaarde?
BDI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$574.19m
Inkomsten(TTM)	CA$24.14m
Inkomsten(TTM)	CA$373.64m

23.7x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is BDI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BDI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$373.64m
Kosten van inkomsten	CA$201.54m
Brutowinst	CA$172.10m
Overige uitgaven	CA$147.96m
Inkomsten	CA$24.14m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.40
Brutomarge	46.06%
Nettowinstmarge	6.46%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	78.8%

Hoe presteerde BDI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.5%

Huidig dividendrendement

30%

Uitbetalingsratio

Betaalt BDI een betrouwbaar dividend?

Zie BDI dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je BDI kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Black Diamond Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 31 2024
Betaaldatum dividend	Jan 15 2025
Dagen tot Ex-dividend	2 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	17 days

Betaalt BDI een betrouwbaar dividend?

Zie BDI dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/27 21:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Black Diamond Group Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Trevor Reynolds	Acumen Capital Finance Partners Limited
Dana Benner	ATB Capital Markets
John Gibson	BMO Capital Markets Equity Research

BDI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Black Diamond Group Limited Concurrenten

TSX:CGY

CA$570.9m

TSX:DXT

CA$500.0m

TSX:KBL

CA$404.0m

TSX:GDI

CA$895.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of CA$0.035 per share

Executive VP & CFO exercised options to buy CA$376k worth of stock.

Executive VP & CFO recently sold CA$141k worth of stock

Third quarter dividend increased to CA$0.035

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Black Diamond Group Limited Increases Dividend for the Fourth Quarter of 2024, Payable on or About January 15, 2025

Recent updates

Upcoming dividend of CA$0.035 per share

Executive VP & CFO exercised options to buy CA$376k worth of stock.

Executive VP & CFO recently sold CA$141k worth of stock

Third quarter dividend increased to CA$0.035

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Black Diamond Group Limited Increases Dividend for the Fourth Quarter of 2024, Payable on or About January 15, 2025

Upcoming dividend of CA$0.03 per share

Insider exercised options and sold CA$197k worth of stock

New minor risk - Insider selling

Independent Director recently sold CA$141k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Black Diamond Group (TSE:BDI) Has Announced A Dividend Of CA$0.03

Second quarter dividend of CA$0.03 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Black Diamond Group Limited Declares Dividend for the third quarter of 2024, payable on or about October 15, 2024

Black Diamond Group (TSE:BDI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.03

Chairman exercised options to buy CA$411k worth of stock.

First quarter dividend of CA$0.03 announced

Earnings Miss: Black Diamond Group Limited Missed EPS By 69% And Analysts Are Revising Their Forecasts

New minor risk - Shareholder dilution

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

We Take A Look At Why Black Diamond Group Limited's (TSE:BDI) CEO Compensation Is Well Earned

Black Diamond Group Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Insufficient new directors

Chairman exercised options to buy CA$476k worth of stock.

Insider recently sold CA$122k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.03 per share

Insider exercised options to buy CA$572k worth of stock.

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold CA$90k worth of stock

Fourth quarter dividend of CA$0.03 announced

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Black Diamond Group Limited Declares First Quarter Dividend, Payable on or About April 15, 2024

Now 22% undervalued

Upcoming dividend of CA$0.03 per share at 1.4% yield

Black Diamond Group (TSE:BDI) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.03

Consensus EPS estimates increase by 48%

Investor sentiment improves as stock rises 21%

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Black Diamond Group (TSE:BDI)

Price target increased by 14% to CA$10.46

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Black Diamond Group Limited Declares Fourth Quarter of 2023 Dividend, Payable on or About January 15, 2024

Black Diamond Group Limited to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Upcoming dividend of CA$0.02 per share at 1.2% yield

Black Diamond Group's (TSE:BDI) Dividend Will Be CA$0.02

Black Diamond Group (TSE:BDI) Will Pay A Dividend Of CA$0.02

Black Diamond Group's (TSE:BDI) Dividend Will Be CA$0.02

Consensus EPS estimates fall by 14%

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Black Diamond Group Limited Declares Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on or About October 15, 2023

Black Diamond Group Limited to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of CA$0.02 per share at 1.4% yield

Black Diamond Group (TSE:BDI) Will Pay A Dividend Of CA$0.02

Black Diamond Group (TSE:BDI) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.02

Consensus EPS estimates fall by 21%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Black Diamond Group Limited Declares Second Quarter Dividend, Payable on or About July 15, 2023