Zedcor Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ZDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ZDC ( CA$3.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$18.61 )

Is ZDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZDC ( CA$3.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$18.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZDC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZDC?

Belangrijke metriek: Omdat ZDC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZDC. Deze wordt berekend door ZDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZDC's PS Ratio?
PS Verhouding	11.6x
Verkoop	CA$28.46m
Marktkapitalisatie	CA$330.40m

ZDC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	12.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	102.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZDC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1x
WJX Wajax	0.2x	1.8%	CA$459.0m
REK.U Rektron Group	0.04x	n/a	US$91.6m
E Enterprise Group	3.4x	22.3%	CA$114.9m
TBL Taiga Building Products	0.3x	n/a	CA$415.6m
ZDC Zedcor	11.6x	37.9%	CA$330.4m

Price-To-Sales versus peers: ZDC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZDC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Trade Distributors industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZDC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Canadian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZDC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZDC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	11.6x
Eerlijke PS Verhouding	6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZDC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$3.43	CA$3.95 +15.2%	5.0%	CA$4.25	CA$3.75	n/a	4
Nov ’25	CA$2.94	CA$3.28 +11.7%	17.4%	CA$4.00	CA$2.60	n/a	3
Oct ’25	CA$2.25	CA$2.53 +12.2%	3.0%	CA$2.60	CA$2.45	n/a	2
Sep ’25	CA$1.71	CA$2.40 +40.4%	7.8%	CA$2.60	CA$2.15	n/a	3
Aug ’25	CA$1.54	CA$1.92 +24.5%	4.4%	CA$2.00	CA$1.80	n/a	3
Jul ’25	CA$1.32	CA$1.72 +30.1%	9.9%	CA$1.95	CA$1.55	n/a	3
Jun ’25	CA$1.20	CA$1.72 +43.1%	9.9%	CA$1.95	CA$1.55	n/a	3
May ’25	CA$1.17	CA$1.45 +23.9%	12.9%	CA$1.70	CA$1.25	n/a	3
Apr ’25	CA$1.03	CA$1.05 +1.9%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Mar ’25	CA$0.61	CA$1.05 +72.1%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Feb ’25	CA$0.59	CA$1.05 +78.0%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Jan ’25	CA$0.58	CA$1.05 +81.0%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Dec ’24	CA$0.62	CA$1.05 +69.4%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

2.2%

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

4.5%

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

4.7%

148.6%