Enterprise Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

E ( CA$2.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$53.29 )

Is E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E ( CA$2.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$53.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E?

Belangrijke metriek: Omdat E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E. Deze wordt berekend door E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E's PE Ratio?
PE-verhouding	22.3x
Inkomsten	CA$6.13m
Marktkapitalisatie	CA$124.75m

E belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.5x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.7x
REK.U Rektron Group	4.8x	n/a	US$88.1m
GDL Goodfellow	8.9x	n/a	CA$117.4m
WJX Wajax	8.8x	n/a	CA$457.9m
TBL Taiga Building Products	8.2x	n/a	CA$415.6m
E Enterprise Group	22.3x	49.7%	CA$124.8m

Price-To-Earnings versus peers: E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Trade Distributors industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het Canadian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.3x
Eerlijke PE Verhouding	33.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$2.22	CA$3.17 +42.6%	38.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3
Nov ’25	CA$2.16	CA$3.17 +46.6%	38.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3
Oct ’25	CA$2.10	CA$2.90 +38.1%	46.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3
Sep ’25	CA$1.63	CA$2.90 +77.9%	46.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

2.2%

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

4.5%

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

4.7%

148.6%