Hoe verhoudt ARE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

ARE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Hoe verhoudt ARE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Construction industrie?

ARE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Canadian Construction -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Wat is ARE's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Wat is de reële prijs van ARE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ARE ( CA$29.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$106.58 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Aecon Group (TSX:ARE) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ARE Overzicht aandelen

ARE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 72.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 118.42% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Dividend van 2.61% wordt niet goed gedekt door de winst

Aecon Group Inc. Concurrenten

Bird Construction

TSX:BDT

CA$1.7b

Badger Infrastructure Solutions

TSX:BDGI

CA$1.3b

AtkinsRéalis Group

TSX:ATRL

CA$13.1b

Stantec

TSX:STN

CA$13.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Aecon Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$29.16
52 Week Hoogtepunt	CA$29.61
52 Week Laag	CA$11.08
Bèta	1.13
11 maand verandering	30.88%
3 maanden verandering	58.82%
1 Jaar Verandering	160.36%
33 jaar verandering	75.35%
5 jaar verandering	59.00%
Verandering sinds IPO	-31.15%

Recent nieuws en updates

Aecon Group Inc.'s (TSE:ARE) Shares Leap 30% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 15

Recent updates

Aecon Group Inc.'s (TSE:ARE) Shares Leap 30% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 15

Rendement voor aandeelhouders

	ARE	CA Construction	CA Markt
7D	0.9%	3.2%	2.1%
1Y	160.4%	39.7%	23.4%

Rendement versus industrie: ARE overtrof de Canadian Construction industrie, die het afgelopen jaar een rendement 39.7 % opleverde.

Rendement versus markt: ARE overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ARE's price volatile compared to industry and market?
ARE volatility
ARE Average Weekly Movement	6.1%
Construction Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	17.7%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: ARE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van ARE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1867	8,684	Jean-Louis Servranckx	www.aecon.com

Aecon Group Inc. levert, samen met haar dochterondernemingen, bouw- en infrastructuurontwikkelingsdiensten aan klanten in de private en publieke sector in Canada, de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Bouw en Concessies. Het segment Bouw richt zich op de marktsectoren civiele infrastructuur, stedelijke transportoplossingen, kernenergie-infrastructuur, nutsinfrastructuur en conventionele industriële infrastructuur.

Aecon Group Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aecon Group zich tot de beurswaarde?
ARE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$1.80b
Inkomsten(TTM)	-CA$63.85m
Inkomsten(TTM)	CA$4.11b

0.4x

P/S-verhouding

-28.5x

Koers/Winstverhouding

Is ARE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ARE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$4.11b
Kosten van inkomsten	CA$3.81b
Brutowinst	CA$300.25m
Overige uitgaven	CA$364.11m
Inkomsten	-CA$63.85m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-1.02
Brutomarge	7.31%
Nettowinstmarge	-1.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	36.4%

Hoe presteerde ARE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

-74%

Uitbetalingsratio

ARE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Aecon Group Inc. Concurrenten

TSX:BDT

CA$1.7b

TSX:BDGI

CA$1.3b

TSX:ATRL

CA$13.1b

TSX:STN

CA$13.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Aecon Group Inc.'s (TSE:ARE) Shares Leap 30% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.8% to CA$24.59

Aecon Group Inc. (TSX:ARE) agreed to acquire United Engineers & Constructors, Inc. (“United”) from CriticalPoint Partners, LLC for $33 million

Price target increased by 7.3% to CA$22.82

Upcoming dividend of CA$0.19 per share

Recent updates

Aecon Group Inc.'s (TSE:ARE) Shares Leap 30% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.8% to CA$24.59

Aecon Group Inc. (TSX:ARE) agreed to acquire United Engineers & Constructors, Inc. (“United”) from CriticalPoint Partners, LLC for $33 million

Price target increased by 7.3% to CA$22.82

Upcoming dividend of CA$0.19 per share

Executive VP & CFO recently bought CA$120k worth of stock

Executive VP & CFO recently bought CA$120k worth of stock

Executive VP & CFO recently bought CA$155k worth of stock

Consensus EPS estimates upgraded to CA$0.86 loss, revenue downgraded

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Aecon Group Inc. Approves Quarterly Dividend, Payable on October 2, 2024

Consensus EPS estimates fall by 95%

Consensus EPS estimates have been downgraded.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Upcoming dividend of CA$0.19 per share

Aecon Group Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Aecon Group's (TSE:ARE) Dividend Will Be CA$0.19

First quarter dividend of CA$0.19 announced

Aecon Group Inc. Announces Board Changes

This Is Why Aecon Group Inc.'s (TSE:ARE) CEO Compensation Looks Appropriate

Now 20% overvalued after recent price rise

Consensus EPS estimates increase by 25%, revenue downgraded

Price target increased by 7.0% to CA$19.31

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Corporate Independent Director recently bought CA$114k worth of stock

Aecon Group Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

Upcoming dividend of CA$0.19 per share

Concerns Surrounding Aecon Group's (TSE:ARE) Performance

Consensus EPS estimates fall by 11%

Aecon Group Inc. Appoints Jerome Julier as Chief Financial Officer, Effective April 8, 2024

New minor risk - Earnings quality

Fourth quarter dividend increased to CA$0.19

Aecon Group Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Aecon Group Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Price target increased by 7.2% to CA$14.02

Aecon Group Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 05, 2024

Insider recently sold CA$121k worth of stock

Aecon Group Inc. Announces Departure of Its Chief Financial Officer, David Smales Effective January 26, 2024

Aecon Group Inc. Announces Upcoming Departure of David Smales, Executive Vice President Effective January 26, 2024

Aecon Group Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on January 3, 2024

Non-Executive Chairman recently bought CA$98k worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 115%, revenue downgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 27% undervalued after recent price drop

Connor, Clark & Lunn Infrastructure Ltd. completed the acquisition of 49.9% stake in Bermuda Airport from Aecon Group Inc. (TSX:ARE) for $120 million.

Aecon Group Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Upcoming dividend of CA$0.18 per share at 6.8% yield

Aecon Group (TSE:ARE) Has Announced A Dividend Of CA$0.185

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Aecon Group Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

Upcoming dividend of CA$0.18 per share at 5.6% yield

Aecon Group (TSE:ARE) Has Announced A Dividend Of CA$0.185