Transmissora Aliança de Energia Elétrica Waardering
Is TAEE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TAEE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TAEE3 ( R$11.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$36.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TAEE3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAEE3?
Belangrijke metriek: Omdat TAEE3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TAEE3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7x |
| Inkomsten | R$1.67b |
| Marktkapitalisatie | R$11.57b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.3x |
| PEG-verhouding | -0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TAEE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.1x | ||
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$9.9b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.9x | n/a | R$14.0b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | R$1.6b |
EKTR4 Elektro Redes | 9.1x | n/a | R$8.3b |
TAEE3 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7x | -9.2% | R$11.6b |
Price-To-Earnings versus peers: TAEE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TAEE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | US$267.66m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TAEE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TAEE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAEE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Transmissora Aliança de Energia Elétrica
R$11.6b
Engages in the implementation, operation, and maintenance of electric power transmission lines in Brazil.
TAEE11
R$34.09
7D
-0.6%
1Y
-6.6%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$8.5b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR11
R$30.25
7D
15.7%
1Y
13.9%
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
R$64.2b
Provides basic and environmental sanitation services in the São Paulo State, Brazil.
SBSP3
R$92.98
7D
-5.2%
1Y
35.4%