Hoe verhoudt TAEE3's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

TAEE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Hoe verhoudt TAEE3's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

TAEE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 9 x).

Wat is TAEE3's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAEE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Wat is de reële prijs van TAEE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TAEE3 ( R$10.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$20.53 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BOVESPA:TAEE3) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

TAEE3 Overzicht aandelen

TAEE3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 46.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 83.2%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Concurrenten

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA

BOVESPA:CEEB3

R$10.0b

Elektro Redes

BOVESPA:EKTR4

R$8.9b

Rede Energia Participações

BOVESPA:REDE3

R$14.0b

Equatorial Pará Distribuidora de Energia

BOVESPA:EQPA3

R$12.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Transmissora Aliança de Energia Elétrica
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$10.91
52 Week Hoogtepunt	R$12.20
52 Week Laag	R$10.59
Bèta	0.26
1 maand verandering	1.96%
3 maanden verandering	-3.96%
1 Jaar Verandering	-6.27%
3 jaar verandering	-16.14%
5 jaar verandering	10.20%
Verandering sinds IPO	36.38%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TAEE3	BR Electric Utilities	BR Markt
7D	-1.2%	-0.2%	-1.3%
1Y	-6.3%	-5.5%	-7.8%

Rendement versus industrie: TAEE3 kwam overeen met de BR Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -5.5 %.

Rendement versus markt: TAEE3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -7.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is TAEE3's price volatile compared to industry and market?
TAEE3 volatility
TAEE3 Average Weekly Movement	2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: TAEE3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van TAEE3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	851	Andre Augusto Moreira	institucional.taesa.com.br/

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de implementatie, exploitatie en het onderhoud van elektriciteitstransmissielijnen in Brazilië. Het bedrijf beheert ongeveer een totale lengte van 15.1550 kilometer (km) aan transmissielijnen, waaronder 14.420 km aan transmissielijnen in bedrijf en 735 km aan lijnen in aanbouw; 110 onderstations met een spanning tussen 69 en 525 kV; en een systeembeheercentrum in Rio de Janeiro. Het bedrijf is opgericht in 2000 en het hoofdkantoor is gevestigd in Rio de Janeiro, Brazilië.

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Transmissora Aliança de Energia Elétrica zich tot de beurswaarde?
TAEE3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$11.33b
Inkomsten(TTM)	R$1.67b
Inkomsten(TTM)	R$3.93b

6.8x

Koers/Winstverhouding

2.9x

P/S-verhouding

Is TAEE3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TAEE3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$3.93b
Kosten van inkomsten	R$1.49b
Brutowinst	R$2.45b
Overige uitgaven	R$778.14m
Inkomsten	R$1.67b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 18, 2025

Winst per aandeel (EPS)	4.84
Brutomarge	62.20%
Nettowinstmarge	42.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	145.4%

Hoe presteerde TAEE3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.9%

Huidig dividendrendement

68%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 21:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Rafael Bezerra Dias	BB Banco de Investimento S.A.
Arthur Pereira	BofA Global Research
Gustavo Faria	BofA Global Research