Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Waardering
Is SAPR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SAPR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SAPR3 ( R$5.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$6.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SAPR3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAPR3?
Belangrijke metriek: Omdat SAPR3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SAPR3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.3x |
| Inkomsten | R$1.50b |
| Marktkapitalisatie | R$7.74b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.9x |
| PEG-verhouding | -2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SAPR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 46.6x | ||
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 6.8x | 1.1% | R$9.4b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7.2x | -2.9% | R$66.2b |
EKTR4 Elektro Redes | 8.8x | n/a | R$8.3b |
SAPR3 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5.3x | -2.2% | R$7.7b |
Price-To-Earnings versus peers: SAPR3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SAPR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SAPR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het South American Water Utilities -industriegemiddelde ( 11.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SAPR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAPR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Neoenergia
R$23.6b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.95
7D
4.5%
1Y
3.7%
Engie Brasil Energia
R$31.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-2.1%
1Y
-12.5%
CPFL Energia
R$37.4b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$32.98
7D
1.9%
1Y
-9.4%