Rio Paranapanema Energia S.A.

BOVESPA:GEPA4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.9b

Rio Paranapanema Energia Waardering

Is GEPA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEPA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEPA4 ( R$30.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$44.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEPA4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEPA4?

Belangrijke metriek: Omdat GEPA4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEPA4. Deze wordt berekend door GEPA4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEPA4's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenR$270.91m
MarktkapitalisatieR$2.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEPA4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEPA4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.7xn/aR$3.0b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
6.7xn/aR$2.1b
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia
5.2xn/aR$3.9b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
6.5xn/aR$1.3b
GEPA4 Rio Paranapanema Energia
10.6xn/aR$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: GEPA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEPA4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
0.8xn/aUS$267.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GEPA4 10.6xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEPA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEPA4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEPA4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEPA4 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven