Is GEPA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6
Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GEPA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GEPA4 ( R$30.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$44.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GEPA4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEPA4?
Belangrijke metriek: Omdat GEPA4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEPA4. Deze wordt berekend door GEPA4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEPA4's PE Ratio?
PE-verhouding
10.6x
Inkomsten
R$270.91m
Marktkapitalisatie
R$2.90b
GEPA4 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA
4.4x
PEG-verhouding
n/a
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GEPA4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEPA4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: GEPA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GEPA4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
GEPA4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
10.6x
Eerlijke PE Verhouding
n/a
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEPA4 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.