EQTL9 Overzicht aandelen

Equatorial S.A. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met het opwekken, distribueren en transporteren van elektriciteit in Brazilië. Meer informatie

EQTL9 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 48.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.78% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 19.4%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aandelen zijn zeer illiquide

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Equatorial S.A. Concurrenten

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4

R$36.1b

CPFL Energia

BOVESPA:CPFE3

R$37.1b

Neoenergia

BOVESPA:NEOE3

R$24.9b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$26.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Equatorial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$32.50
52 Week Hoogtepunt	R$33.00
52 Week Laag	R$31.16
Bèta	0.43
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	EQTL9	BR Electric Utilities	BR Markt
7D	0%	-4.4%	-7.2%
1Y	n/a	-11.5%	-11.5%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EQTL9 presteerde ten opzichte van de BR Electric Utilities.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EQTL9 presteerde ten opzichte van de BR markt.

Prijsvolatiliteit

Is EQTL9's price volatile compared to industry and market?
EQTL9 volatility
EQTL9 Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EQTL9 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EQTL9 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1958	n/a	Augusto da Paz Junior	www.equatorialenergia.com.br

Equatorial S.A. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met het opwekken, distribueren en transporteren van elektriciteit in Brazilië. Het bedrijf wekt energie op uit wind en biomassa. Het distribueert ook elektrische energie in de gemeenten Maranhão en de staat Pará.

Equatorial S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Equatorial zich tot de beurswaarde?
EQTL9 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$35.09b
Inkomsten(TTM)	R$2.22b
Inkomsten(TTM)	R$43.99b

15.8x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is EQTL9 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EQTL9 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$43.99b
Kosten van inkomsten	R$33.10b
Brutowinst	R$10.89b
Overige uitgaven	R$8.67b
Inkomsten	R$2.22b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.90
Brutomarge	24.75%
Nettowinstmarge	5.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	174.0%

Hoe presteerde EQTL9 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.5%

Huidig dividendrendement

24%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/10/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equatorial S.A. wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Bruno Pascon	Barclays
Felipe Mattar	Barclays
Arthur Pereira	BofA Global Research