Hoe verhoudt ENMT3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ENMT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Hoe verhoudt ENMT3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

ENMT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Wat is ENMT3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ENMT3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ENMT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ENMT3 ( R$74.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$107.89 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ENMT3 Overzicht aandelen

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A distribueert elektriciteit in Mato Grosso. Meer informatie

ENMT3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 18.6% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A Concurrenten

Energisa

BOVESPA:ENGI3

R$18.9b

ISA Energía Brasil

BOVESPA:ISAE4

R$17.4b

Rede Energia Participações

BOVESPA:REDE3

R$13.2b

Neoenergia

BOVESPA:NEOE3

R$23.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$74.26
52 Week Hoogtepunt	R$85.50
52 Week Laag	R$64.07
Bèta	-0.027
1 maand verandering	-10.51%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	17.31%
3 jaar verandering	-6.59%
5 jaar verandering	139.55%
Verandering sinds IPO	10,142.76%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ENMT3	BR Electric Utilities	BR Markt
7D	0%	0.1%	-2.1%
1Y	17.3%	-10.3%	-11.7%

Rendement versus industrie: ENMT3 overtrof de BR Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement -10.3 % opleverde.

Rendement versus markt: ENMT3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -11.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is ENMT3's price volatile compared to industry and market?
ENMT3 volatility
ENMT3 Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.5%
10% least volatile stocks in BR Market	2.8%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ENMT3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ENMT3 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1958	2,783	Gabriel Pereira Junior	www.energisa.com.br

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A distribueert elektriciteit in Mato Grosso. Het bedrijf was vroeger bekend als Centrais Elétricas Matogrossenses en veranderde zijn naam in Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A in februari 2015. Het bedrijf werd opgericht in 1958 en heeft zijn hoofdkantoor in Cuiabá, Brazilië.

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A zich tot de beurswaarde?
ENMT3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$17.78b
Inkomsten(TTM)	R$1.26b
Inkomsten(TTM)	R$7.96b

14.7x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is ENMT3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ENMT3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$7.96b
Kosten van inkomsten	R$5.70b
Brutowinst	R$2.27b
Overige uitgaven	R$1.00b
Inkomsten	R$1.26b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 18, 2025

Winst per aandeel (EPS)	5.77
Brutomarge	28.46%
Nettowinstmarge	15.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	149.1%

Hoe presteerde ENMT3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

71%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 18:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/12 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling