Hoe verhoudt EKTR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EKTR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).

Hoe verhoudt EKTR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

EKTR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Wat is EKTR3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EKTR3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EKTR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EKTR3 ( R$40.03 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$21 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

EKTR3 Overzicht aandelen

Elektro Redes S.A. houdt zich bezig met de distributie van elektriciteit in Brazilië. Meer informatie

EKTR3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8 x) ligt onder de BR markt ( 8 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 12.1%

Risicoanalyse

Het dividend van 12.58% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Elektro Redes S.A. Concurrenten

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA

BOVESPA:CEEB3

R$9.9b

Transmissora Aliança de Energia Elétrica

BOVESPA:TAEE11

R$11.4b

Rede Energia Participações

BOVESPA:REDE3

R$13.0b

Alupar Investimento

BOVESPA:ALUP11

R$8.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Elektro Redes
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$40.03
52 Week Hoogtepunt	R$50.00
52 Week Laag	R$37.51
Bèta	0.51
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	6.72%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	9.61%
5 jaar verandering	100.15%
Verandering sinds IPO	100.15%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	EKTR3	BR Electric Utilities	BR Markt
7D	0%	-0.4%	0.3%
1Y	n/a	-15.8%	-14.2%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EKTR3 presteerde ten opzichte van de BR Electric Utilities.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EKTR3 presteerde ten opzichte van de BR markt.

Prijsvolatiliteit

Is EKTR3's price volatile compared to industry and market?
EKTR3 volatility
EKTR3 Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EKTR3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EKTR3 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	n/a	Antonio Casanova	www.elektro.com.br

Elektro Redes S.A. houdt zich bezig met de distributie van elektriciteit in Brazilië. Het bedrijf was voorheen bekend als Elektro Eletricidade e Serviços S.A. en veranderde zijn naam in Elektro Redes S.A. in augustus 2016. Het bedrijf werd opgericht in 1998 en heeft zijn hoofdkantoor in Campinas, Brazilië.

Elektro Redes S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Elektro Redes zich tot de beurswaarde?
EKTR3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$7.92b
Inkomsten(TTM)	R$1.00b
Inkomsten(TTM)	R$9.19b

8.0x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is EKTR3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EKTR3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$9.19b
Kosten van inkomsten	R$7.15b
Brutowinst	R$2.04b
Overige uitgaven	R$1.04b
Inkomsten	R$1.00b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.18
Brutomarge	22.22%
Nettowinstmarge	10.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	352.5%

Hoe presteerde EKTR3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.6%

Huidig dividendrendement

101%

Uitbetalingsratio

Betaalt EKTR3 een betrouwbaar dividend?

Zie EKTR3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je EKTR3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Elektro Redes dividenddata
Ex Dividend Datum	Jun 26 2024
Betaaldatum dividend	Dec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend	200 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	12 days

Betaalt EKTR3 een betrouwbaar dividend?

Zie EKTR3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/10/29 13:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/08/01 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Elektro Redes S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling