Hoe verhoudt CSRN3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CSRN3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Hoe verhoudt CSRN3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

CSRN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Wat is CSRN3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CSRN3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CSRN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CSRN3 ( R$13.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$12.97 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

CSRN3 Overzicht aandelen

Engages in the distribution, transmission, and transmission of electricity in Brazil. Meer informatie

CSRN3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 4.1 x) ligt onder de BR markt ( 8.1 x)

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN Concurrenten

Rio Paranapanema Energia

BOVESPA:GEPA3

R$2.9b

Companhia Energética do Ceará - COELCE

BOVESPA:COCE5

R$2.0b

Centrais Elétricas de Santa Catarina

BOVESPA:CLSC4

R$3.0b

Companhia Energética de Brasília - CEB

BOVESPA:CEBR5

R$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$13.60
52 Week Hoogtepunt	R$29.84
52 Week Laag	R$12.82
Bèta	0.46
1 maand verandering	-21.84%
3 maanden verandering	-41.10%
1 Jaar Verandering	-46.67%
3 jaar verandering	-24.02%
5 jaar verandering	-24.40%
Verandering sinds IPO	270.07%

Recent nieuws en updates

Recent updates

We Think Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 01

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Jan 22

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Could Be Riskier Than It Looks

Dec 26

Here's Why Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 26

Why We Like The Returns At Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3)

Aug 31

Does Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 13

Returns On Capital Are A Standout For Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3)

May 16

Is Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) A Risky Investment?

Mar 11

Here's Why Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 30

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Aug 25

Is Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Using Too Much Debt?

Jun 28

Returns On Capital Are A Standout For Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3)

Mar 29

There Are Reasons To Feel Uneasy About Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN's (BVMF:CSRN3) Returns On Capital

Jul 06

These 4 Measures Indicate That Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Is Using Debt Extensively

May 20

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 26

Why Dividend Hunters Love Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3)

Mar 08

These 4 Measures Indicate That Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Is Using Debt Extensively

Feb 19

Is Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN's (BVMF:CSRN3) ROE Of 26% Impressive?

Feb 01

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Pays A R$0.30 Dividend In Just Three Days

Jan 03

Did You Participate In Any Of Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN's (BVMF:CSRN3) Fantastic 142% Return ?

Dec 29

We're Watching These Trends At Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3)

Dec 11

Is Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Nov 21

Rendement voor aandeelhouders

	CSRN3	BR Electric Utilities	BR Markt
7D	4.6%	-3.0%	-1.9%
1Y	-46.7%	-16.0%	-15.2%

Rendement versus industrie: CSRN3 presteerde slechter dan de BR Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -16 % opleverde.

Rendement versus markt: CSRN3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -15.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CSRN3's price volatile compared to industry and market?
CSRN3 volatility
CSRN3 Average Weekly Movement	10.8%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CSRN3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van CSRN3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1961	n/a	Fabiana Lopes	www.cosern.com.br

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN zich tot de beurswaarde?
CSRN3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$2.35b
Inkomsten(TTM)	R$555.00m
Inkomsten(TTM)	R$3.63b

4.1x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is CSRN3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CSRN3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$3.63b
Kosten van inkomsten	R$2.69b
Brutowinst	R$943.00m
Overige uitgaven	R$388.00m
Inkomsten	R$555.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.30
Brutomarge	25.99%
Nettowinstmarge	15.30%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	182.3%

Hoe presteerde CSRN3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.5%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/09/01 04:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/08/30 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

This company listing is no longer active

CSRN3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN Concurrenten

BOVESPA:GEPA3

R$2.9b

BOVESPA:COCE5

R$2.0b

BOVESPA:CLSC4

R$3.0b

BOVESPA:CEBR5

R$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 22% overvalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

First quarter 2024 earnings released

Upcoming dividend of R$0.95 per share

Neoenergia S.A. launched a bid to acquire the remaining 6.89% stake in Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BOVESPA : CSRN3).

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 22% overvalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

First quarter 2024 earnings released

Upcoming dividend of R$0.95 per share

Neoenergia S.A. launched a bid to acquire the remaining 6.89% stake in Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BOVESPA : CSRN3).

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

We Think Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

New major risk - Share price stability

Now 21% undervalued

Full year 2023 earnings released

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Knows How To Allocate Capital Effectively

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of R$0.14 per share at 8.5% yield

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Could Be Riskier Than It Looks

Third quarter 2023 earnings released

Here's Why Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Has A Meaningful Debt Burden

Why We Like The Returns At Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3)

Second quarter 2023 earnings released

Does Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital Are A Standout For Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3)

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.93 (vs R$0.84 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of R$0.96 per share at 9.0% yield

Is Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) A Risky Investment?

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Full year 2022 earnings released

Upcoming dividend of R$0.13 per share

No independent directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Here's Why Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.80 (vs R$0.81 in 2Q 2021)

Upcoming dividend of R$0.13 per share

Is Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Using Too Much Debt?

No independent directors

First quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.84 (vs R$0.67 in 1Q 2021)

No independent directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Returns On Capital Are A Standout For Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3)

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.16 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.83

No independent directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.79 (vs R$0.40 in 2Q 2020)

There Are Reasons To Feel Uneasy About Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN's (BVMF:CSRN3) Returns On Capital

Investor sentiment improved over the past week

These 4 Measures Indicate That Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Is Using Debt Extensively

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Why Dividend Hunters Love Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3)

New 90-day low: R$15.40

These 4 Measures Indicate That Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Is Using Debt Extensively

Full year 2020 earnings released: EPS R$2.04 (vs R$1.62 in FY 2019)

Is Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN's (BVMF:CSRN3) ROE Of 26% Impressive?

New 90-day low: R$16.10

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (BVMF:CSRN3) Pays A R$0.30 Dividend In Just Three Days