CMS Energy Waardering
Is C1MS34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van C1MS34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: C1MS34 ( R$180.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$63.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: C1MS34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C1MS34?
Belangrijke metriek: Omdat C1MS34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is C1MS34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.8x |
| Inkomsten | US$1.04b |
| Marktkapitalisatie | US$20.50b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.5x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt C1MS34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.7x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.7x | 5.2% | R$80.2b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7.2x | -2.9% | R$66.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.9x | -4.7% | R$37.4b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.2x | -28.6% | R$36.2b |
C1MS34 CMS Energy | 19.8x | 8.0% | R$20.5b |
Price-To-Earnings versus peers: C1MS34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt C1MS34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: C1MS34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het Global Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 17.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is C1MS34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { C1MS34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Neoenergia
R$23.6b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.95
7D
4.5%
1Y
3.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.7b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
1.0%
1Y
2.4%
Engie Brasil Energia
R$31.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-2.1%
1Y
-12.5%