AES Waardering
Is A1ES34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A1ES34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A1ES34 ( R$78.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$194.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A1ES34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A1ES34?
Belangrijke metriek: Omdat A1ES34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A1ES34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.5x |
| Inkomsten | US$1.03b |
| Marktkapitalisatie | US$9.77b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A1ES34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.7x | ||
ENEV3 Eneva | 27.4x | 1.9% | R$23.2b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.7x | -15.7% | R$32.2b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.8x | 5.6% | R$81.6b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7x | -2.9% | R$65.8b |
A1ES34 AES | 9.5x | 13.8% | R$9.8b |
Price-To-Earnings versus peers: A1ES34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A1ES34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Renewable Energy industrie?
| 18 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 18 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: A1ES34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het BR Renewable Energy -industriegemiddelde ( 11.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A1ES34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A1ES34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.6b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.50
7D
-0.9%
1Y
-12.9%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.03
7D
0.6%
1Y
-0.2%