United Parcel Service Waardering
Is UPSS34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UPSS34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UPSS34 ( R$48.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$24.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UPSS34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPSS34?
Belangrijke metriek: Omdat UPSS34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UPSS34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.3x |
| Inkomsten | US$5.67b |
| Marktkapitalisatie | US$117.37b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.5x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UPSS34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21x | ||
FDX FedEx | 18.3x | 10.8% | US$74.6b |
DSV DSV | 32.2x | 10.0% | DKK 348.0b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
002352 S.F. Holding | 20.9x | 13.0% | CN¥201.7b |
UPSS34 United Parcel Service | 20.3x | 13.0% | R$117.4b |
Price-To-Earnings versus peers: UPSS34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UPSS34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: UPSS34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het Global Logistics -industriegemiddelde ( 17.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UPSS34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPSS34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.