S.F. Holding Co., Ltd.

SZSE:002352 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥217.4b

S.F. Holding Waardering

Is 002352 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002352 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002352 (CN¥45.33) is trading below our estimate of fair value (CN¥61.55)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002352 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002352?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

002352 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.8x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002352's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002352 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
600233 YTO Express GroupLtd
14.1x13.3%CN¥56.4b
601156 Eastern Air Logistics
9.2x14.7%CN¥26.6b
002120 YUNDA Holding
12.8x9.3%CN¥24.0b
000099 CITIC Offshore Helicopter
79.2x20.8%CN¥19.0b
002352 S.F. Holding
22.7x12.9%CN¥217.4b

Price-To-Earnings versus peers: 002352 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.7x) compared to the peer average (28.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002352's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002352 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.7x) compared to the CN Logistics industry average (18.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002352's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002352 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002352 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.3x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002352 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥45.33
CN¥49.79
+9.8%
9.4%CN¥59.00CN¥41.75n/a15
Oct ’25CN¥44.98
CN¥47.21
+5.0%
10.7%CN¥59.00CN¥38.90n/a15
Sep ’25CN¥36.35
CN¥46.48
+27.9%
11.6%CN¥59.00CN¥38.90n/a14
Aug ’25CN¥34.66
CN¥46.08
+32.9%
12.0%CN¥59.00CN¥35.50n/a14
Jul ’25CN¥35.30
CN¥46.06
+30.5%
12.1%CN¥59.00CN¥35.30n/a14
Jun ’25CN¥36.85
CN¥46.20
+25.4%
12.2%CN¥59.00CN¥35.30n/a14
May ’25CN¥36.25
CN¥47.20
+30.2%
15.1%CN¥63.00CN¥35.30n/a14
Apr ’25CN¥36.52
CN¥48.96
+34.1%
17.9%CN¥63.00CN¥34.10n/a13
Mar ’25CN¥38.05
CN¥56.40
+48.2%
20.8%CN¥74.00CN¥41.70n/a12
Feb ’25CN¥34.71
CN¥60.71
+74.9%
17.7%CN¥74.00CN¥42.00n/a14
Jan ’25CN¥40.40
CN¥60.71
+50.3%
17.7%CN¥74.00CN¥42.00n/a14
Dec ’24CN¥41.68
CN¥60.70
+45.6%
17.8%CN¥74.00CN¥41.83n/a14
Nov ’24CN¥39.01
CN¥63.04
+61.6%
16.4%CN¥74.00CN¥41.83CN¥45.3313
Oct ’24CN¥40.80
CN¥67.33
+65.0%
14.8%CN¥95.00CN¥52.00CN¥44.9814
Sep ’24CN¥43.68
CN¥69.24
+58.5%
14.8%CN¥95.00CN¥54.00CN¥36.3515
Aug ’24CN¥49.79
CN¥68.80
+38.2%
14.0%CN¥95.00CN¥54.00CN¥34.6618
Jul ’24CN¥45.09
CN¥68.82
+52.6%
13.8%CN¥95.00CN¥56.00CN¥35.3018
Jun ’24CN¥47.25
CN¥68.82
+45.6%
13.8%CN¥95.00CN¥56.00CN¥36.8518
May ’24CN¥56.45
CN¥69.43
+23.0%
13.9%CN¥95.00CN¥56.00CN¥36.2518
Apr ’24CN¥55.38
CN¥69.40
+25.3%
14.4%CN¥95.00CN¥49.50CN¥36.5219
Mar ’24CN¥54.11
CN¥69.25
+28.0%
15.1%CN¥95.00CN¥49.50CN¥38.0518
Feb ’24CN¥57.85
CN¥70.55
+22.0%
16.4%CN¥95.00CN¥49.50CN¥34.7119
Jan ’24CN¥57.76
CN¥69.09
+19.6%
17.7%CN¥95.00CN¥49.50CN¥40.4019
Dec ’23CN¥54.47
CN¥69.20
+27.0%
18.0%CN¥95.00CN¥49.50CN¥41.6819
Nov ’23CN¥49.46
CN¥70.79
+43.1%
15.9%CN¥95.00CN¥58.20CN¥39.0119

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven