MRS Logística S.A.

BOVESPA:MRSA6B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$9.7b

MRS Logística Waardering

Is MRSA6B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRSA6B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRSA6B ( R$29.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$10.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRSA6B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRSA6B?

Belangrijke metriek: Omdat MRSA6B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRSA6B. Deze wordt berekend door MRSA6B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRSA6B's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenR$1.42b
MarktkapitalisatieR$9.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRSA6B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRSA6B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
9.4x23.9%R$6.5b
STBP3 Santos Brasil Participações
14.6x12.2%R$11.1b
PORT3 Wilson Sons
14.5x-3.0%R$6.9b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
8.8x-2.3%R$2.1b
MRSA6B MRS Logística
6.6xn/aR$9.7b

Price-To-Earnings versus peers: MRSA6B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRSA6B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRSA6B 6.6xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies36PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRSA6B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het BR Transportation -industriegemiddelde ( 8.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRSA6B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRSA6B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MRSA6B te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven