Wilson Sons Waardering
Is PORT3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PORT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PORT3 ( R$15.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$14.21 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PORT3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PORT3?
Belangrijke metriek: Omdat PORT3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PORT3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.5x |
| Inkomsten | R$477.15m |
| Marktkapitalisatie | R$6.93b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.3x |
| PEG-verhouding | -4.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PORT3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.5x | ||
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.6x | 12.2% | R$11.1b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.5x | -4.5% | R$4.6b |
CCRO3 CCR | 15.3x | 19.9% | R$23.9b |
MRSA3B MRS Logística | 6.6x | n/a | R$9.7b |
PORT3 Wilson Sons | 14.5x | -3.0% | R$6.9b |
Price-To-Earnings versus peers: PORT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PORT3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PORT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het BR Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PORT3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PORT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$15.75 | R$16.22 +3.0% | 14.7% | R$18.40 | R$12.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$15.80 | R$18.39 +16.4% | 24.3% | R$23.92 | R$12.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$17.16 | R$19.46 +13.4% | 24.6% | R$24.59 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$17.20 | R$19.46 +13.1% | 24.6% | R$24.59 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$16.02 | R$19.02 +18.7% | 22.2% | R$23.51 | R$13.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$15.12 | R$19.16 +26.7% | 22.5% | R$23.18 | R$13.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$15.40 | R$17.64 +14.5% | 19.0% | R$20.87 | R$13.02 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$16.80 | R$17.65 +5.0% | 19.0% | R$20.87 | R$13.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$17.85 | R$18.06 +1.2% | 22.6% | R$23.06 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$17.41 | R$16.33 -6.2% | 14.3% | R$18.20 | R$13.02 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$16.80 | R$16.29 -3.1% | 14.1% | R$18.12 | R$13.06 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$17.46 | R$16.29 -6.7% | 14.1% | R$18.12 | R$13.06 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$15.70 | R$16.27 +3.6% | 14.1% | R$18.11 | R$13.04 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$13.56 | R$15.50 +14.3% | 12.0% | R$17.52 | R$13.02 | R$15.80 | 3 |
| Oct ’24 | R$14.00 | R$15.50 +10.7% | 12.0% | R$17.52 | R$13.02 | R$17.16 | 3 |
| Sep ’24 | R$12.80 | R$14.55 +13.7% | 10.0% | R$16.01 | R$13.09 | R$17.20 | 2 |
| Aug ’24 | R$13.08 | R$14.30 +9.3% | 11.2% | R$15.91 | R$12.70 | R$16.02 | 2 |
| Jul ’24 | R$13.50 | R$14.23 +5.4% | 9.3% | R$15.96 | R$12.74 | R$15.12 | 3 |
| Jun ’24 | R$10.61 | R$14.55 +37.2% | 8.5% | R$16.14 | R$13.11 | R$15.40 | 3 |
| May ’24 | R$10.00 | R$13.98 +39.8% | 7.2% | R$15.35 | R$12.95 | R$16.80 | 3 |
| Apr ’24 | R$9.62 | R$14.40 +49.7% | 8.5% | R$15.99 | R$12.99 | R$17.85 | 3 |
| Mar ’24 | R$10.08 | R$14.47 +43.5% | 10.3% | R$16.49 | R$12.93 | R$17.41 | 3 |
| Feb ’24 | R$10.39 | R$13.90 +33.8% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$16.80 | 3 |
| Jan ’24 | R$10.81 | R$13.90 +28.6% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$17.46 | 3 |
| Dec ’23 | R$10.54 | R$13.90 +31.9% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$15.70 | 3 |
| Nov ’23 | R$11.40 | R$14.46 +26.9% | 6.4% | R$15.54 | R$13.27 | R$13.56 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.