Wilson Sons S.A.

BOVESPA:PORT3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$7.2b

Wilson Sons Waardering

Is PORT3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PORT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PORT3 ( R$16.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$14.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PORT3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PORT3?

Belangrijke metriek: Omdat PORT3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PORT3. Deze wordt berekend door PORT3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PORT3's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenR$477.15m
MarktkapitalisatieR$7.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PORT3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PORT3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
STBP3 Santos Brasil Participações
14.8x12.2%R$11.3b
13.3x16.5%R$21.0b
MRSA3B MRS Logística
6.9xn/aR$9.8b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
3.4x-8.1%R$3.0b
PORT3 Wilson Sons
15x-3.0%R$7.2b

Price-To-Earnings versus peers: PORT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PORT3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PORT3 15.0xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies32PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PORT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het BR Infrastructure -industriegemiddelde ( 13.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PORT3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PORT3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PORT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PORT3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$16.30
R$16.22
-0.5%
14.7%R$18.40R$12.90n/a3
Dec ’25R$15.77
R$16.22
+2.9%
14.7%R$18.40R$12.90n/a3
Nov ’25R$15.80
R$18.39
+16.4%
24.3%R$23.92R$12.98n/a3
Oct ’25R$17.16
R$19.46
+13.4%
24.6%R$24.59R$13.07n/a3
Sep ’25R$17.20
R$19.46
+13.1%
24.6%R$24.59R$13.07n/a3
Aug ’25R$16.02
R$19.02
+18.7%
22.2%R$23.51R$13.36n/a3
Jul ’25R$15.12
R$19.16
+26.7%
22.5%R$23.18R$13.17n/a3
Jun ’25R$15.40
R$17.64
+14.5%
19.0%R$20.87R$13.02n/a3
May ’25R$16.80
R$17.65
+5.0%
19.0%R$20.87R$13.01n/a3
Apr ’25R$17.85
R$18.06
+1.2%
22.6%R$23.06R$13.07n/a3
Mar ’25R$17.41
R$16.33
-6.2%
14.3%R$18.20R$13.02n/a3
Feb ’25R$16.80
R$16.29
-3.1%
14.1%R$18.12R$13.06n/a3
Jan ’25R$17.46
R$16.29
-6.7%
14.1%R$18.12R$13.06n/a3
Dec ’24R$15.70
R$16.27
+3.6%
14.1%R$18.11R$13.04R$15.773
Nov ’24R$13.56
R$15.50
+14.3%
12.0%R$17.52R$13.02R$15.803
Oct ’24R$14.00
R$15.50
+10.7%
12.0%R$17.52R$13.02R$17.163
Sep ’24R$12.80
R$14.55
+13.7%
10.0%R$16.01R$13.09R$17.202
Aug ’24R$13.08
R$14.30
+9.3%
11.2%R$15.91R$12.70R$16.022
Jul ’24R$13.50
R$14.23
+5.4%
9.3%R$15.96R$12.74R$15.123
Jun ’24R$10.61
R$14.55
+37.2%
8.5%R$16.14R$13.11R$15.403
May ’24R$10.00
R$13.98
+39.8%
7.2%R$15.35R$12.95R$16.803
Apr ’24R$9.62
R$14.40
+49.7%
8.5%R$15.99R$12.99R$17.853
Mar ’24R$10.08
R$14.47
+43.5%
10.3%R$16.49R$12.93R$17.413
Feb ’24R$10.39
R$13.90
+33.8%
7.1%R$15.01R$12.62R$16.803
Jan ’24R$10.81
R$13.90
+28.6%
7.1%R$15.01R$12.62R$17.463
Dec ’23R$10.54
R$13.90
+31.9%
7.1%R$15.01R$12.62R$15.703

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 13:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wilson Sons S.A. wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sara DelfimBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual