EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.

BOVESPA:ECOR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$4.7b

EcoRodovias Infraestrutura e Logística Waardering

Is ECOR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECOR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ECOR3 ( R$6.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$2.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ECOR3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECOR3?

Belangrijke metriek: Omdat ECOR3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ECOR3. Deze wordt berekend door ECOR3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECOR3's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
InkomstenR$879.66m
MarktkapitalisatieR$4.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECOR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ECOR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
15.1x19.9%R$24.2b
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos
5.4xn/aR$292.4m
PORT3 Wilson Sons
14.5x-3.0%R$6.9b
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
9.4x23.9%R$6.2b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
5.2x-3.9%R$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: ECOR3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECOR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ECOR3 5.2xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies37PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ECOR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het BR Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECOR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECOR3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ECOR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECOR3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$6.56
R$10.65
+62.3%
18.7%R$15.00R$8.00n/a13
Nov ’25R$6.71
R$10.67
+59.0%
18.6%R$15.00R$8.00n/a13
Oct ’25R$6.85
R$10.75
+56.9%
18.0%R$15.00R$8.00n/a13
Sep ’25R$7.83
R$10.61
+35.5%
18.8%R$15.00R$8.00n/a13
Aug ’25R$7.46
R$10.22
+37.0%
21.2%R$15.00R$7.00n/a13
Jul ’25R$6.65
R$10.15
+52.6%
22.1%R$15.00R$7.00n/a12
Jun ’25R$6.89
R$10.23
+48.4%
21.1%R$15.00R$8.00n/a12
May ’25R$7.25
R$10.61
+46.3%
18.3%R$15.00R$8.00n/a12
Apr ’25R$7.95
R$10.88
+36.9%
15.6%R$15.00R$9.50n/a12
Mar ’25R$9.30
R$10.74
+15.5%
16.8%R$15.00R$9.00n/a12
Feb ’25R$9.09
R$10.27
+12.9%
18.7%R$15.00R$7.20n/a12
Jan ’25R$9.42
R$10.02
+6.3%
17.8%R$15.00R$7.20n/a12
Dec ’24R$9.05
R$9.91
+9.5%
18.5%R$15.00R$7.20n/a12
Nov ’24R$7.16
R$9.70
+35.5%
21.2%R$15.00R$7.20R$6.7111
Oct ’24R$7.74
R$9.27
+19.8%
12.3%R$11.00R$7.20R$6.8511
Sep ’24R$7.78
R$8.50
+9.3%
14.0%R$10.00R$6.00R$7.8311
Aug ’24R$8.34
R$8.26
-0.9%
15.6%R$10.00R$6.00R$7.4611
Jul ’24R$6.50
R$8.02
+23.3%
14.9%R$10.00R$6.00R$6.6512
Jun ’24R$6.66
R$8.18
+22.9%
21.7%R$13.00R$6.00R$6.8912
May ’24R$6.17
R$7.86
+27.4%
25.6%R$13.00R$5.20R$7.2513
Apr ’24R$5.18
R$8.01
+54.6%
25.6%R$13.00R$5.20R$7.9513
Mar ’24R$4.08
R$7.97
+95.4%
26.4%R$13.00R$4.75R$9.3013
Feb ’24R$4.54
R$8.67
+91.0%
28.3%R$13.40R$4.75R$9.0913
Jan ’24R$4.45
R$8.79
+97.5%
27.6%R$13.40R$4.75R$9.4213
Dec ’23R$4.26
R$9.55
+124.2%
22.0%R$13.40R$6.50R$9.0512
Nov ’23R$5.59
R$9.80
+75.3%
22.0%R$13.40R$6.50R$7.1612

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven