MRSA5B Overzicht aandelen

MRS Logística S.A. is een logistiek operator die een spoorwegnetwerk beheert in Brazilië. Meer informatie

MRSA5B fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.1 x) ligt onder de BR markt ( 8.3 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 23.9%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

MRS Logística S.A. Concurrenten

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos

BOVESPA:VAMO3

R$5.4b

Santos Brasil Participações

BOVESPA:STBP3

R$11.2b

Wilson Sons

BOVESPA:PORT3

R$7.2b

CCR

BOVESPA:CCRO3

R$20.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MRS Logística
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$29.90
52 Week Hoogtepunt	R$31.00
52 Week Laag	R$22.06
Bèta	1.64
1 maand verandering	3.10%
3 maanden verandering	6.79%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	-34.18%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	32.89%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	MRSA5B	BR Transportation	BR Markt
7D	0%	-3.1%	-2.2%
1Y	n/a	-38.5%	-14.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MRSA5B presteerde ten opzichte van de BR Transportation.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MRSA5B presteerde ten opzichte van de BR markt.

Prijsvolatiliteit

Is MRSA5B's price volatile compared to industry and market?
MRSA5B volatility
MRSA5B Average Weekly Movement	n/a
Transportation Industry Average Movement	8.8%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.7%
10% least volatile stocks in BR Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van MRSA5B is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van MRSA5B in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	6,391	Guilherme De Mello	www.mrs.com.br

MRS Logística S.A. is een logistieke operator die een spoorwegnetwerk beheert in Brazilië. Het bedrijf beheert een spoorwegnetwerk van 1.643 km met een vloot van 20.000 wagons en 650 locomotieven in de staten Minas Gerais, Rio de Janeiro en São Paulo. Het vervoert containers, cement, bauxiet, landbouwproducten zoals maïs, suiker, sojabonen en sojameel, en staalproducten zoals ijzererts, steenkool en cokes.

MRS Logística S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MRS Logística zich tot de beurswaarde?
MRSA5B fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$9.99b
Inkomsten(TTM)	R$1.42b
Inkomsten(TTM)	R$7.20b

7.1x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is MRSA5B overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MRSA5B resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$7.20b
Kosten van inkomsten	R$3.90b
Brutowinst	R$3.30b
Overige uitgaven	R$1.88b
Inkomsten	R$1.42b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.21
Brutomarge	45.80%
Nettowinstmarge	19.77%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	81.7%

Hoe presteerde MRSA5B op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%

Huidig dividendrendement

19%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/27 11:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/13 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MRS Logística S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling