American Airlines Group Waardering

Is AALL34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AALL34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AALL34 ( R$82.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$185.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AALL34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AALL34?

Belangrijke metriek: Omdat AALL34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AALL34. Deze wordt berekend door AALL34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AALL34's PE Ratio?
PE-verhouding	34.1x
Inkomsten	US$275.00m
Marktkapitalisatie	US$9.46b

AALL34 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.8x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AALL34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AALL34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.9x
RENT3 Localiza Rent a Car	27.3x	41.7%	R$47.4b
CCRO3 CCR	15.1x	20.0%	R$24.0b
STBP3 Santos Brasil Participações	14.6x	11.8%	R$11.1b
MRSA3B MRS Logística	6.6x	n/a	R$9.7b
AALL34 American Airlines Group	34.1x	39.5%	R$9.5b

Price-To-Earnings versus peers: AALL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AALL34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AALL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het Global Airlines -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AALL34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AALL34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	34.1x
Eerlijke PE Verhouding	26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AALL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.