CCR Waardering

Is CCRO3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCRO3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CCRO3 ( R$12.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$23.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCRO3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCRO3?

Belangrijke metriek: Omdat CCRO3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCRO3. Deze wordt berekend door CCRO3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCRO3's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenR$1.58b
MarktkapitalisatieR$23.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCRO3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCRO3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
5.5x-4.5%R$4.6b
STBP3 Santos Brasil Participações
14.6x12.2%R$11.1b
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos
5.3xn/aR$288.5m
PORT3 Wilson Sons
14.5x-3.0%R$6.9b
15.3x19.9%R$23.9b

Price-To-Earnings versus peers: CCRO3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCRO3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCRO3 15.3xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies36PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCRO3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het BR Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCRO3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCRO3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCRO3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCRO3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$12.05
R$16.91
+40.3%
12.5%R$20.60R$13.60n/a12
Nov ’25R$11.85
R$16.85
+42.2%
13.0%R$20.60R$13.60n/a12
Oct ’25R$12.08
R$16.93
+40.2%
12.5%R$20.60R$13.60n/a12
Sep ’25R$13.25
R$16.89
+27.5%
12.5%R$20.60R$13.60n/a12
Aug ’25R$12.52
R$16.74
+33.7%
12.1%R$20.60R$13.60n/a12
Jul ’25R$11.47
R$16.71
+45.7%
12.7%R$20.60R$13.60n/a11
Jun ’25R$12.04
R$17.00
+41.2%
10.7%R$20.60R$14.00n/a11
May ’25R$12.33
R$17.21
+39.6%
9.4%R$20.60R$15.00n/a11
Apr ’25R$13.65
R$17.21
+26.1%
9.4%R$20.60R$15.00n/a11
Mar ’25R$13.73
R$16.97
+23.6%
10.3%R$20.60R$14.10n/a11
Feb ’25R$13.22
R$16.56
+25.3%
8.5%R$19.00R$14.10n/a10
Jan ’25R$14.18
R$16.29
+14.9%
9.0%R$19.00R$14.00n/a10
Dec ’24R$13.84
R$16.29
+17.7%
9.0%R$19.00R$14.00n/a10
Nov ’24R$12.04
R$16.34
+35.7%
9.4%R$19.00R$14.00R$11.8510
Oct ’24R$12.89
R$16.22
+25.8%
9.0%R$19.00R$13.80R$12.0810
Sep ’24R$12.66
R$16.37
+29.3%
11.7%R$20.50R$13.80R$13.2511
Aug ’24R$13.27
R$16.42
+23.7%
11.5%R$20.50R$13.80R$12.5211
Jul ’24R$14.05
R$16.28
+15.8%
13.6%R$20.50R$12.70R$11.4712
Jun ’24R$13.86
R$16.20
+16.9%
14.1%R$20.50R$12.70R$12.0412
May ’24R$13.57
R$15.86
+16.9%
13.5%R$20.50R$12.70R$12.3314
Apr ’24R$12.80
R$15.71
+22.7%
13.7%R$20.50R$12.70R$13.6514
Mar ’24R$10.90
R$15.82
+45.2%
13.2%R$20.50R$12.70R$13.7314
Feb ’24R$11.69
R$15.78
+35.0%
11.5%R$19.30R$12.70R$13.2213
Jan ’24R$10.82
R$16.01
+48.0%
11.2%R$19.30R$12.70R$14.1813
Dec ’23R$11.47
R$16.21
+41.3%
11.3%R$19.30R$12.70R$13.8413
Nov ’23R$13.04
R$16.45
+26.2%
9.7%R$19.30R$12.70R$12.0413

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven