Brisanet Participações Waardering
Is BRIT3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BRIT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BRIT3 ( R$3.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$12.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BRIT3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRIT3?
Belangrijke metriek: Omdat BRIT3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BRIT3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.4x |
| Inkomsten | R$115.95m |
| Marktkapitalisatie | R$1.48b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BRIT3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.9x | ||
FIQE3 Unifique Telecomunicações | 7.9x | 13.5% | R$1.4b |
DESK3 Desktop | 16.3x | 24.7% | R$1.6b |
OIBR4 Oi | 0.05x | -85.9% | R$97.7m |
VIVT3 Telefônica Brasil | 15.3x | 14.4% | R$85.1b |
BRIT3 Brisanet Participações | 12.4x | 29.9% | R$1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: BRIT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BRIT3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BRIT3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het South American Telecom -industriegemiddelde ( 15.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BRIT3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRIT3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$3.23 | R$4.46 +38.2% | 17.9% | R$6.00 | R$3.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$3.05 | R$4.46 +46.3% | 17.9% | R$6.00 | R$3.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$3.05 | R$4.56 +49.6% | 15.7% | R$6.00 | R$3.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$3.53 | R$4.71 +33.5% | 12.8% | R$6.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$4.03 | R$4.71 +16.9% | 12.8% | R$6.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$4.01 | R$4.56 +13.6% | 14.5% | R$6.00 | R$3.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$4.00 | R$6.28 +57.0% | 70.6% | R$17.00 | R$3.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$4.10 | R$6.40 +56.1% | 68.4% | R$17.00 | R$3.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$4.54 | R$6.16 +35.6% | 72.9% | R$17.00 | R$3.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$3.46 | R$6.16 +78.0% | 72.9% | R$17.00 | R$3.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$3.04 | R$6.16 +102.5% | 72.9% | R$17.00 | R$3.60 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$3.71 | R$6.01 +62.1% | 76.0% | R$17.00 | R$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$3.22 | R$6.01 +86.8% | 76.0% | R$17.00 | R$3.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$3.09 | R$5.91 +91.4% | 78.2% | R$17.00 | R$3.00 | R$3.05 | 7 |
| Oct ’24 | R$3.52 | R$5.91 +68.0% | 78.2% | R$17.00 | R$3.00 | R$3.05 | 7 |
| Sep ’24 | R$3.73 | R$5.91 +58.6% | 78.2% | R$17.00 | R$3.00 | R$3.53 | 7 |
| Aug ’24 | R$3.05 | R$5.33 +74.7% | 90.2% | R$17.00 | R$2.50 | R$4.03 | 7 |
| Jul ’24 | R$2.75 | R$5.33 +93.8% | 90.2% | R$17.00 | R$2.50 | R$4.01 | 7 |
| Jun ’24 | R$2.47 | R$5.17 +109.4% | 94.7% | R$17.00 | R$2.00 | R$4.00 | 7 |
| May ’24 | R$2.47 | R$5.14 +108.2% | 95.3% | R$17.00 | R$2.00 | R$4.10 | 7 |
| Apr ’24 | R$2.14 | R$5.26 +145.7% | 92.2% | R$17.00 | R$2.00 | R$4.54 | 7 |
| Mar ’24 | R$2.09 | R$5.24 +150.9% | 92.5% | R$17.00 | R$2.00 | R$3.46 | 7 |
| Feb ’24 | R$2.53 | R$5.24 +107.2% | 92.5% | R$17.00 | R$2.00 | R$3.04 | 7 |
| Jan ’24 | R$2.73 | R$5.24 +92.0% | 92.5% | R$17.00 | R$2.00 | R$3.71 | 7 |
| Dec ’23 | R$3.08 | R$7.45 +141.9% | 82.2% | R$17.00 | R$2.00 | R$3.22 | 6 |
| Nov ’23 | R$3.49 | R$7.42 +112.5% | 82.8% | R$17.00 | R$2.00 | R$3.09 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
KT
₩10.8t
Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.
K1TC34
₩87.39
7D
-1.6%
1Y
n/a
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
Rp274.4t
Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.
T1LK34
Rp46.65
7D
-2.3%
1Y
n/a
Telefônica Brasil
R$85.1b
Operates as a mobile telecommunications company in Brazil.
VIVT3
R$50.55
7D
-2.0%
1Y
-3.5%