Unifique Telecomunicações S.A.

BOVESPA:FIQE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.4b

Unifique Telecomunicações Waardering

Is FIQE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIQE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FIQE3 ( R$3.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$8.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIQE3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIQE3?

Belangrijke metriek: Omdat FIQE3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FIQE3. Deze wordt berekend door FIQE3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FIQE3's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenR$173.00m
MarktkapitalisatieR$1.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIQE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FIQE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
BRIT3 Brisanet Participações
12.1x29.9%R$1.4b
DESK3 Desktop
17.1x24.7%R$1.6b
0.05x-85.9%R$100.9m
VIVT3 Telefônica Brasil
15.5x14.2%R$83.3b
FIQE3 Unifique Telecomunicações
7.9x13.5%R$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: FIQE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIQE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FIQE3 7.9xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies26PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FIQE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het South American Telecom -industriegemiddelde ( 15.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIQE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIQE3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FIQE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIQE3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$3.87
R$5.15
+33.1%
29.7%R$7.50R$3.40n/a6
Nov ’25R$3.75
R$5.15
+37.3%
29.7%R$7.50R$3.40n/a6
Oct ’25R$3.73
R$5.15
+38.1%
29.7%R$7.50R$3.40n/a6
Sep ’25R$3.80
R$5.00
+31.6%
24.9%R$7.00R$3.60n/a6
Aug ’25R$3.38
R$5.00
+47.9%
24.9%R$7.00R$3.60n/a6
Jul ’25R$3.45
R$5.00
+44.9%
24.9%R$7.00R$3.60n/a6
Jun ’25R$3.59
R$4.60
+28.1%
20.6%R$6.40R$3.60n/a5
May ’25R$3.82
R$5.16
+35.1%
25.1%R$7.00R$3.70n/a5
Apr ’25R$4.05
R$5.12
+26.4%
26.0%R$7.00R$3.70n/a5
Mar ’25R$4.09
R$4.80
+17.4%
27.1%R$7.00R$3.70n/a4
Feb ’25R$3.76
R$4.80
+27.7%
27.1%R$7.00R$3.70n/a4
Jan ’25R$3.99
R$4.80
+20.3%
27.1%R$7.00R$3.70n/a4
Dec ’24R$3.88
R$4.80
+23.7%
27.1%R$7.00R$3.70n/a4
Nov ’24R$3.48
R$4.98
+43.0%
24.7%R$7.00R$3.70R$3.754
Oct ’24R$3.81
R$4.98
+30.6%
24.7%R$7.00R$3.70R$3.734
Sep ’24R$3.87
R$4.98
+28.6%
24.7%R$7.00R$3.70R$3.804
Aug ’24R$4.23
R$4.53
+7.0%
31.7%R$7.00R$3.50R$3.384
Jul ’24R$4.11
R$4.53
+10.1%
31.7%R$7.00R$3.50R$3.454
Jun ’24R$3.76
R$4.53
+20.3%
31.7%R$7.00R$3.50R$3.594
May ’24R$3.42
R$5.16
+50.9%
35.8%R$7.80R$3.50R$3.825
Apr ’24R$3.35
R$5.22
+55.8%
34.6%R$7.80R$3.50R$4.055
Mar ’24R$3.14
R$5.22
+66.2%
34.6%R$7.80R$3.50R$4.095
Feb ’24R$3.83
R$5.22
+36.3%
34.6%R$7.80R$3.50R$3.765
Jan ’24R$3.90
R$5.22
+33.8%
34.6%R$7.80R$3.50R$3.995
Dec ’23R$3.82
R$7.46
+95.3%
44.6%R$13.50R$3.80R$3.885
Nov ’23R$3.90
R$7.86
+101.5%
43.2%R$13.50R$4.00R$3.485

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven