Desktop Waardering
Is DESK3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DESK3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DESK3 ( R$13.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$41.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DESK3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DESK3?
Belangrijke metriek: Omdat DESK3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DESK3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.1x |
| Inkomsten | R$93.41m |
| Marktkapitalisatie | R$1.59b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DESK3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.9x | ||
FIQE3 Unifique Telecomunicações | 7.9x | 13.5% | R$1.4b |
BRIT3 Brisanet Participações | 12.1x | 29.9% | R$1.4b |
OIBR4 Oi | 0.05x | -85.9% | R$100.9m |
VIVT3 Telefônica Brasil | 15.5x | 14.2% | R$83.3b |
DESK3 Desktop | 17.1x | 24.7% | R$1.6b |
Price-To-Earnings versus peers: DESK3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DESK3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DESK3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het South American Telecom -industriegemiddelde ( 15.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DESK3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DESK3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$13.82 | R$16.71 +20.9% | 19.7% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$13.00 | R$17.50 +34.6% | 17.6% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$14.49 | R$17.50 +20.8% | 17.6% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$15.40 | R$17.39 +12.9% | 17.2% | R$21.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$17.12 | R$17.39 +1.6% | 17.2% | R$21.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$14.50 | R$17.39 +19.9% | 17.2% | R$21.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$16.20 | R$19.62 +21.1% | 33.7% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$13.00 | R$19.35 +48.8% | 36.0% | R$33.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$15.40 | R$20.16 +30.9% | 32.1% | R$33.00 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$14.39 | R$18.02 +25.2% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$12.98 | R$18.02 +38.8% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$14.12 | R$18.02 +27.6% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$15.30 | R$20.10 +31.4% | 31.6% | R$32.59 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$14.57 | R$19.60 +34.5% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | R$13.00 | 7 |
| Oct ’24 | R$15.67 | R$19.60 +25.1% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | R$14.49 | 7 |
| Sep ’24 | R$14.46 | R$19.60 +35.5% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | R$15.40 | 7 |
| Aug ’24 | R$14.04 | R$16.72 +19.1% | 48.5% | R$32.59 | R$8.70 | R$17.12 | 6 |
| Jul ’24 | R$11.46 | R$16.22 +41.5% | 50.4% | R$32.59 | R$8.70 | R$14.50 | 6 |
| Jun ’24 | R$9.77 | R$16.47 +68.5% | 49.3% | R$32.59 | R$8.70 | R$16.20 | 6 |
| May ’24 | R$8.82 | R$13.14 +49.0% | 32.0% | R$20.00 | R$8.20 | R$13.00 | 5 |
| Apr ’24 | R$9.01 | R$13.24 +46.9% | 31.6% | R$20.00 | R$8.20 | R$15.40 | 5 |
| Mar ’24 | R$8.00 | R$16.53 +106.7% | 50.2% | R$33.00 | R$8.20 | R$14.39 | 6 |
| Feb ’24 | R$9.05 | R$16.28 +79.9% | 51.8% | R$33.00 | R$8.20 | R$12.98 | 6 |
| Jan ’24 | R$8.00 | R$16.28 +103.5% | 51.8% | R$33.00 | R$8.20 | R$14.12 | 6 |
| Dec ’23 | R$9.13 | R$21.37 +134.0% | 53.7% | R$40.00 | R$8.20 | R$15.30 | 6 |
| Nov ’23 | R$11.10 | R$23.47 +111.4% | 51.0% | R$40.00 | R$8.80 | R$14.57 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
Rp272.4t
Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.
T1LK34
Rp46.65
7D
0%
1Y
n/a
Telefónica
€24.2b
Provides telecommunications services in Europe and Latin America.
TLNC34
€26.01
7D
1.5%
1Y
27.5%
Brisanet Participações
R$1.4b
Provides telecommunications services and SCM equipment services in Brazil.
BRIT3
R$3.20
7D
0.3%
1Y
-1.2%