Hoe verhoudt SQIA3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

SQIA3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Hoe verhoudt SQIA3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

SQIA3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Wat is SQIA3's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SQIA3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Wat is de reële prijs van SQIA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SQIA3 ( R$27.37 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$7.65 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Sinqia BOVESPA:SQIA3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$27.37

Marktkapitalisatie

R$2.3b

7D

0.8%

1Y

34.5%

Bijgewerkt

05 Nov, 2023

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Sinqia S.A.

BOVESPA:SQIA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

SQIA3 Overzicht aandelen

Sinqia S.A. operates as a technology provider for the financial industry in Brazil. Meer informatie

SQIA3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 69.2% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.7%) zijn lager dan vorig jaar (3.6%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sinqia S.A. Concurrenten

Neogrid Participações

BOVESPA:NGRD3

R$198.2m

Locaweb Serviços de Internet

BOVESPA:LWSA3

R$1.7b

ClearSale

BOVESPA:CLSA3

R$1.8b

Inspur Digital Enterprise Technology

SEHK:596

HK$4.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sinqia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$27.37
52 Week Hoogtepunt	R$27.57
52 Week Laag	R$13.72
Bèta	0.72
1 maand verandering	0.55%
3 maanden verandering	2.78%
1 Jaar Verandering	34.50%
3 jaar verandering	22.19%
5 jaar verandering	310.04%
Verandering sinds IPO	888.98%

Recent nieuws en updates

Recent updates

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 11

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Apr 12

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

Mar 23

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Dec 03

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Oct 07

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

May 13

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Sinqia (BVMF:SQIA3)?

Mar 05

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) Using Too Much Debt?

Jan 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 919% Return?

Dec 21

Do Institutions Own Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Shares?

Nov 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 992% Return?

Aug 24

Is Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Popular Amongst Insiders?

Jul 31

Rendement voor aandeelhouders

	SQIA3	BR Software	BR Markt
7D	0.8%	0.2%	-0.5%
1Y	34.5%	21.3%	-14.2%

Rendement versus industrie: SQIA3 presteerde slechter dan de BR Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 21.3 % opleverde.

Rendement versus markt: SQIA3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -14.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is SQIA3's price volatile compared to industry and market?
SQIA3 volatility
SQIA3 Average Weekly Movement	0.8%
Software Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: SQIA3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van SQIA3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	n/a	Bernardo Francisco Pereira Gomes	www.sinqia.com.br

Sinqia S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sinqia zich tot de beurswaarde?
SQIA3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$2.32b
Inkomsten(TTM)	R$11.12m
Inkomsten(TTM)	R$656.63m

208.5x

Koers/Winstverhouding

3.5x

P/S-verhouding

Is SQIA3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SQIA3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$656.63m
Kosten van inkomsten	R$383.88m
Brutowinst	R$272.75m
Overige uitgaven	R$261.64m
Inkomsten	R$11.12m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

Nov 08, 2023

Winst per aandeel (EPS)	0.13
Brutomarge	41.54%
Nettowinstmarge	1.69%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	54.0%

Hoe presteerde SQIA3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.2%

Huidig dividendrendement

43%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/11/05 05:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/11/01 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sinqia S.A. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual
Gabriel Gusan	Citigroup Inc
Felipe Silveira	Coinvalores Ccvm Ltda.

This company listing is no longer active

SQIA3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Sinqia S.A. Concurrenten

BOVESPA:NGRD3

R$198.2m

BOVESPA:LWSA3

R$1.7b

BOVESPA:CLSA3

R$1.8b

SEHK:596

HK$4.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Recent updates

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Consensus EPS estimates fall by 18%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 7.3% to R$27.25

Upcoming dividend of R$0.055 per share at 0.3% yield

Sinqia (BVMF:SQIA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Consensus EPS estimates fall by 35%

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Sinqia S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) A Risky Investment?

Consensus forecasts updated

Price target decreased to R$26.90

Consensus forecasts updated

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued

Price target decreased to R$27.71

Consensus forecasts updated

Now 21% undervalued

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sinqia S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

Should You Investigate Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) At R$19.75?

High number of new directors

Sinqia S.A. Announces Changes to Its Board

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Here's Why We Think Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Well Worth Watching

Analysts' Revenue Estimates For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Are Surging Higher

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Upcoming dividend of R$0.067 per share

Consensus forecasts updated

Insufficient new directors

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.041 (vs R$0.012 in 3Q 2020)

Price target decreased to R$32.17

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.069 (vs R$0.008 in 2Q 2020)

Price target increased to R$34.40

Consensus EPS estimates increase to R$0.27

Price target increased to R$31.40

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Consensus forecasts updated

Inaugural dividend of R$0.02 per share