Gen Digital Waardering
Is S1YM34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van S1YM34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: S1YM34 ( R$178 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$124.39 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: S1YM34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S1YM34?
Belangrijke metriek: Omdat S1YM34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is S1YM34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.5x |
| Inkomsten | US$624.00m |
| Marktkapitalisatie | US$19.04b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.9x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt S1YM34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.5x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.9x | 20.8% | R$17.8b |
CHKP Check Point Software Technologies | 23.8x | 5.1% | US$20.1b |
4716 Oracle Corporation Japan | 33.6x | 8.0% | JP¥2.0t |
4704 Trend Micro | 44.8x | 17.1% | JP¥1.1t |
S1YM34 Gen Digital | 30.5x | 14.3% | R$19.0b |
Price-To-Earnings versus peers: S1YM34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt S1YM34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?
| 35 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 35 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: S1YM34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 32.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is S1YM34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { S1YM34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Five9
US$3.1b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$16.28
7D
30.8%
1Y
n/a
NICE
₪41.7b
Provides cloud platforms for AI-driven digital business solutions worldwide.
N1IC34
₪39.76
7D
-2.1%
1Y
n/a
Nutanix
US$19.5b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
N2TN34
US$105.71
7D
6.8%
1Y
n/a