Oracle Corporation

BOVESPA:ORCL34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$3.1t

Oracle Waardering

Is ORCL34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORCL34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORCL34 ( R$187.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$170.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORCL34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORCL34?

Belangrijke metriek: Omdat ORCL34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORCL34. Deze wordt berekend door ORCL34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORCL34's PE Ratio?
PE-verhouding48.6x
InkomstenUS$10.98b
MarktkapitalisatieUS$528.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORCL34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORCL34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.7x
TOTS3 TOTVS
27.5x21.0%R$18.2b
NOW ServiceNow
161.7x21.7%US$211.1b
PANW Palo Alto Networks
47.6x-4.1%US$128.6b
MSFT Microsoft
33.9x12.6%US$3.1t
ORCL34 Oracle
48.6x16.5%R$528.6b

Price-To-Earnings versus peers: ORCL34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORCL34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

35 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORCL34 48.6xGemiddelde industrie 32.2xNo. of Companies73PE020406080100+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORCL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.6 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORCL34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORCL34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORCL34 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento - Instituicão de Pagamento

R$4.5b

Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.

GETT11

R$4.81

7D

0%

1Y

45.3%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

R2NG34

US$8.21

7D

-6.4%

1Y

n/a

Five9

US$2.9b

Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.

F2IV34

US$12.45

7D

0%

1Y

n/a