MongoDB, Inc.

BOVESPA:M1DB34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$112.2b

MongoDB Waardering

Is M1DB34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M1DB34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$38.69
Fair Value
98.9% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Onder de reële waarde: M1DB34 ( R$76.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$38.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M1DB34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M1DB34?

Belangrijke metriek: Omdat M1DB34 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor M1DB34. Deze wordt berekend door M1DB34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M1DB34's PS Ratio?
PS Verhouding9.8x
VerkoopUS$1.92b
MarktkapitalisatieUS$18.47b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M1DB34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor M1DB34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet
1.2x9.3%R$1.6b
OKTA Okta
5.9x9.3%US$14.7b
TWLO Twilio
4x7.1%US$17.6b
TOTS3 TOTVS
3.3x12.9%R$17.1b
M1DB34 MongoDB
9.8x15.0%R$18.5b

Price-To-Sales versus peers: M1DB34 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M1DB34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

145 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M1DB34 9.8xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies181PS01.63.24.86.48+
145 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: M1DB34 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Global IT -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M1DB34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M1DB34 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.8x
Eerlijke PS Verhouding7.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: M1DB34 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
R$113.52
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/17 11:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MongoDB, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird