DICK'S Sporting Goods Waardering
Is D2KS34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van D2KS34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: D2KS34 ( R$121.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$114.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: D2KS34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2KS34?
Belangrijke metriek: Omdat D2KS34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is D2KS34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.4x |
| Inkomsten | US$1.14b |
| Marktkapitalisatie | US$17.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.6x |
| PEG-verhouding | 4.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt D2KS34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.3x | ||
SBFG3 Grupo SBF | 6.3x | 6.4% | R$3.3b |
VBBR3 Vibra Energia | 2.7x | -31.0% | R$24.3b |
RAIZ4 Raízen | 35.7x | 42.6% | R$26.9b |
LREN3 Lojas Renner | 12.5x | 15.5% | R$15.4b |
D2KS34 DICK'S Sporting Goods | 15.4x | 3.8% | R$17.5b |
Price-To-Earnings versus peers: D2KS34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt D2KS34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialty Retail industrie?
| 16 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 16 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: D2KS34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het BR Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is D2KS34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { D2KS34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Lojas Quero-Quero
R$548.2m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$3.05
7D
13.0%
1Y
-37.2%
Kohl's
US$1.9b
Operates as an omnichannel retailer in the United States.
K1SS34
US$107.50
7D
7.9%
1Y
-3.9%
Lojas Renner
R$15.4b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$16.21
7D
-0.6%
1Y
9.0%