STAG Industrial Waardering
Is S2TA34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van S2TA34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: S2TA34 ( R$43.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$51.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: S2TA34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S2TA34?
Belangrijke metriek: Omdat S2TA34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is S2TA34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 37.8x |
| Inkomsten | US$179.81m |
| Marktkapitalisatie | US$6.80b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.5x |
| PEG-verhouding | 28.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt S2TA34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.2x | ||
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 7.7x | n/a | R$4.2b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 9.5x | n/a | R$5.2b |
FIIP11 RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 4.6x | n/a | R$141.6m |
FR First Industrial Realty Trust | 23.2x | -6.1% | US$7.3b |
S2TA34 STAG Industrial | 37.8x | 1.3% | R$6.8b |
Price-To-Earnings versus peers: S2TA34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt S2TA34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: S2TA34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het South American Industrial REITs -industriegemiddelde ( 6.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is S2TA34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 37.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { S2TA34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$153.70
7D
-0.4%
1Y
-4.2%
Medical Properties Trust
US$2.6b
A self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities.
M2PW34
US$12.63
7D
1.8%
1Y
6.0%
Gaming and Leisure Properties
US$14.2b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
G1AM34
US$61.35
7D
4.0%
1Y
n/a