Kimco Realty Waardering
Is K1IM34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van K1IM34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: K1IM34 ( R$143.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$121.52 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: K1IM34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K1IM34?
Belangrijke metriek: Omdat K1IM34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is K1IM34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 48.3x |
| Inkomsten | US$354.14m |
| Marktkapitalisatie | US$17.13b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.9x |
| PEG-verhouding | 3.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt K1IM34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.9x | ||
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 7.5x | n/a | R$2.5b |
REG Regency Centers | 34.4x | 4.4% | US$13.4b |
SCG Scentre Group | 44.6x | 21.7% | AU$18.9b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 16.9x | 2.5% | S$14.3b |
K1IM34 Kimco Realty | 48.3x | 13.0% | R$17.1b |
Price-To-Earnings versus peers: K1IM34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt K1IM34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: K1IM34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het Global Retail REITs -industriegemiddelde ( 20.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is K1IM34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 48.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { K1IM34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Iron Mountain
US$35.4b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$690.06
7D
1.4%
1Y
123.1%
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$153.38
7D
0.1%
1Y
-4.2%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.37
7D
-1.0%
1Y
3.1%