Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.

BOVESPA:MELK3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$752.6m

Melnick Desenvolvimento Imobiliário Waardering

Is MELK3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MELK3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MELK3 ( R$3.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$37.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MELK3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MELK3?

Belangrijke metriek: Omdat MELK3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MELK3. Deze wordt berekend door MELK3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MELK3's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenR$84.50m
MarktkapitalisatieR$752.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MELK3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MELK3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações
9.2x88.2%R$412.5m
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia
5.2x11.3%R$1.3b
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários
5.3x18.7%R$1.7b
HBOR3 Helbor Empreendimentos
4.4x76.9%R$236.2m
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário
8.6x54.0%R$752.6m

Price-To-Earnings versus peers: MELK3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MELK3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MELK3 8.6xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MELK3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het BR Real Estate -industriegemiddelde ( 7.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MELK3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MELK3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MELK3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MELK3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$3.58
R$6.17
+72.3%
15.3%R$7.50R$5.50n/a3
Nov ’25R$3.51
R$6.17
+75.7%
15.3%R$7.50R$5.50n/a3
Oct ’25R$3.53
R$6.17
+74.7%
15.3%R$7.50R$5.50n/a3
Sep ’25R$3.39
R$6.17
+81.9%
15.3%R$7.50R$5.50n/a3
Aug ’25R$3.42
R$6.13
+79.3%
13.3%R$7.50R$5.50n/a4
Jul ’25R$3.46
R$6.34
+83.3%
13.3%R$7.50R$5.50n/a3
Jun ’25R$3.80
R$6.34
+66.9%
13.3%R$7.50R$5.50n/a3
May ’25R$4.30
R$6.34
+47.5%
13.3%R$7.50R$5.50n/a3
Apr ’25R$4.87
R$6.34
+30.3%
13.3%R$7.50R$5.50n/a3
Mar ’25R$4.86
R$5.75
+18.3%
30.4%R$7.50R$4.00n/a2
Feb ’25R$4.28
R$5.75
+34.3%
30.4%R$7.50R$4.00n/a2
Jan ’25R$4.80
R$5.75
+19.8%
30.4%R$7.50R$4.00n/a2
Dec ’24R$4.34
R$5.75
+32.5%
30.4%R$7.50R$4.00n/a2
Nov ’24R$4.09
R$5.75
+40.6%
30.4%R$7.50R$4.00R$3.512
Oct ’24R$4.46
R$5.75
+28.9%
30.4%R$7.50R$4.00R$3.532
Sep ’24R$4.34
R$5.75
+32.5%
30.4%R$7.50R$4.00R$3.392
Aug ’24R$4.90
R$4.50
-8.2%
11.1%R$5.00R$4.00R$3.422
Jul ’24R$4.25
R$4.50
+5.9%
11.1%R$5.00R$4.00R$3.462
Jun ’24R$4.15
R$4.50
+8.4%
11.1%R$5.00R$4.00R$3.802
May ’24R$3.47
R$5.33
+53.7%
23.4%R$7.00R$4.00R$4.303
Apr ’24R$3.00
R$5.33
+77.8%
23.4%R$7.00R$4.00R$4.873
Mar ’24R$2.97
R$5.33
+79.6%
23.4%R$7.00R$4.00R$4.863
Feb ’24R$2.96
R$6.00
+102.7%
23.6%R$7.00R$4.00R$4.283
Jan ’24R$3.29
R$6.00
+82.4%
23.6%R$7.00R$4.00R$4.803
Dec ’23R$3.34
R$6.00
+79.6%
23.6%R$7.00R$4.00R$4.343
Nov ’23R$4.18
R$6.00
+43.5%
23.6%R$7.00R$4.00R$4.093

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven