Moura Dubeux Engenharia Waardering
Is MDNE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MDNE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MDNE3 ( R$14.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$29.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MDNE3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDNE3?
Belangrijke metriek: Omdat MDNE3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MDNE3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.2x |
| Inkomsten | R$240.16m |
| Marktkapitalisatie | R$1.24b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MDNE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.1x | ||
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 5.4x | 18.7% | R$1.6b |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 9.1x | 54.0% | R$752.6m |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 9.4x | 50.8% | R$406.2m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 4.5x | 0.8% | R$233.5m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 5.2x | 11.3% | R$1.2b |
Price-To-Earnings versus peers: MDNE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MDNE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Real Estate industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MDNE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het BR Real Estate -industriegemiddelde ( 7.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MDNE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MDNE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$14.70 | R$19.90 +35.4% | 6.4% | R$21.50 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R$15.33 | R$19.90 +29.8% | 6.4% | R$21.50 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R$14.43 | R$19.50 +35.1% | 5.7% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$14.25 | R$19.50 +36.8% | 5.7% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$14.16 | R$18.50 +30.6% | 9.7% | R$21.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$11.49 | R$16.67 +45.1% | 5.7% | R$18.00 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$13.33 | R$16.17 +21.3% | 1.5% | R$16.50 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$12.21 | R$16.17 +32.4% | 1.5% | R$16.50 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$10.40 | R$14.83 +42.6% | 13.6% | R$16.50 | R$12.00 | R$15.33 | 3 |
| Oct ’24 | R$10.75 | R$13.88 +29.1% | 17.4% | R$16.50 | R$11.00 | R$14.43 | 4 |
| Sep ’24 | R$11.62 | R$13.88 +19.4% | 17.4% | R$16.50 | R$11.00 | R$14.25 | 4 |
| Aug ’24 | R$10.93 | R$10.25 -6.2% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$14.16 | 4 |
| Jul ’24 | R$9.19 | R$10.25 +11.5% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.49 | 4 |
| Jun ’24 | R$7.86 | R$10.25 +30.4% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.00 | 4 |
| May ’24 | R$5.57 | R$10.25 +84.0% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.59 | 4 |
| Apr ’24 | R$5.00 | R$10.25 +105.0% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$13.04 | 4 |
| Mar ’24 | R$4.92 | R$10.25 +108.3% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$12.79 | 4 |
| Feb ’24 | R$5.68 | R$10.25 +80.5% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.51 | 4 |
| Jan ’24 | R$5.81 | R$10.88 +87.2% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$13.33 | 4 |
| Dec ’23 | R$5.78 | R$10.88 +88.1% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$12.21 | 4 |
| Nov ’23 | R$7.50 | R$10.88 +45.0% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$10.40 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Redfin
US$1.1b
Operates as a residential real estate brokerage company in the United States and Canada.
R2DF34
US$8.94
7D
16.4%
1Y
55.7%
eXp World Holdings
US$2.2b
Provides cloud-based real estate brokerage services for residential homeowners and homebuyers.
E2XP34
US$18.18
7D
0%
1Y
19.8%
BR Properties
R$60.9m
BR Properties is one of the leading high-income commercial real estate investment companies in Brazil, focused on the acquisition, leasing, management, development and sale of commercial real estate, including office buildings and industrial and logistics warehouses, located in the main metropolitan regions from Brazil.
BRPR3
R$131.17
7D
-37.6%
1Y
-97.9%